| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 095 660.00 | 919 495.00 | 1 176 165.00 | 2 095 660.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 191 555.00 | | 191 555.00 | 191 555.00 |
AB Frais d’établissement | 142 845.00 | 49 723.00 | 93 122.00 | 142 845.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 923.00 | 13 912.00 | 7 010.00 | 20 923.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 200.00 | 9 392.00 | 2 808.00 | 12 200.00 |
AN Terrains | 429 070.00 | 103 287.00 | 325 783.00 | 429 070.00 |
AP Constructions | 1 230 146.00 | 991 044.00 | 239 102.00 | 1 230 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 701.00 | 159 701.00 | | 159 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 196.00 | 143 829.00 | 129 367.00 | 273 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
BF Prêts | 380 582.00 | | 380 582.00 | 380 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 634.00 | | 146 634.00 | 146 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 677 023.00 | 1 470 889.00 | 6 206 134.00 | 7 677 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 366.00 | | 83 366.00 | 83 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 277.00 | | 833 277.00 | 833 277.00 |
BZ Autres créances | 4 532 772.00 | | 4 532 772.00 | 4 532 772.00 |
CF Disponibilités | 23 894.00 | | 23 894.00 | 23 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 414.00 | | 41 414.00 | 41 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 514 723.00 | | 5 514 723.00 | 5 514 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 191 745.00 | 1 470 889.00 | 11 720 857.00 | 13 191 745.00 |
CU Autres participations | 4 875 702.00 | | 4 875 702.00 | 4 875 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 845 440.00 | 1 845 440.00 | | 1 845 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 607 671.00 | 2 607 671.00 | | 2 607 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 756.00 | 34 756.00 | | 34 756.00 |
DG Autres réserves | 444 326.00 | 444 326.00 | | 444 326.00 |
DH Report à nouveau | -219 628.00 | | | -219 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 160.00 | -219 628.00 | | -54 160.00 |
DJ Subventions d’investissement | 466 393.00 | 560 409.00 | | 466 393.00 |
DK Provisions réglementées | 67 824.00 | 66 667.00 | | 67 824.00 |
DL TOTAL (I) | 4 726 228.00 | 4 779 231.00 | | 4 726 228.00 |
DN Avances conditionnées | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 965.00 | 79 153.00 | | 67 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 244.00 | 765 024.00 | | 521 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 542 850.00 | 1 916 637.00 | | 3 542 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 294.00 | 75 735.00 | | 203 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 242.00 | 326 890.00 | | 493 242.00 |
EA Autres dettes | 234 000.00 | 315 400.00 | | 234 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 994 629.00 | 3 399 686.00 | | 4 994 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 720 857.00 | 8 178 917.00 | | 11 720 857.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 535 180.00 | -2 135 579.00 | | -1 535 180.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 445 060.00 | | 2 445 060.00 | 2 445 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 445 060.00 | | 2 445 060.00 | 2 445 060.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 459 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 149.00 | |
GE Autres charges | | | 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 335 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 482 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 462.00 | 775.00 | | 2 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 462.00 | 482 975.00 | | 2 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 972.00 | 29 017.00 | | 28 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 400.00 | 775 123.00 | | 37 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 618.00 | 5 980.00 | | 3 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 990.00 | 810 119.00 | | 69 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 528.00 | -327 145.00 | | -67 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 475 587.00 | 2 644 722.00 | | 2 475 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 529 747.00 | 2 864 350.00 | | 2 529 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 160.00 | -219 628.00 | | -54 160.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -187 355.00 | -120 386.00 | | -187 355.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -1 412 290.00 | -2 121 182.00 | | -1 412 290.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 565 060.00 | -2 201 071.00 | | -1 565 060.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -29 880.00 | -65 492.00 | | -29 880.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 535 180.00 | -2 135 579.00 | | -1 535 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 583 482.00 | | 146 845.00 | 7 583 482.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 121 569.00 | | 21 276.00 | 121 569.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 53 306.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 306.00 | 5 408 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 306.00 | 7 677 023.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 142 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 092 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 183.00 | | 5 940.00 | 27 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 058 366.00 | | 33 748.00 | 2 058 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 376 365.00 | | 85 881.00 | 5 376 365.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 667.00 | 3 618.00 | 2 462.00 | 66 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 667.00 | 3 618.00 | 2 462.00 | 66 667.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000.00 | 250 000.00 | 1 225 000.00 | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 294.00 | 203 294.00 | | 203 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 238.00 | 148 238.00 | | 148 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 639.00 | 167 639.00 | | 167 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 000.00 | 234 000.00 | | 234 000.00 |
UP Prêts | 380 582.00 | | | 380 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 634.00 | | | 146 634.00 |
UX Autres créances clients | 833 277.00 | | | 833 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
VB T. V. A. | 31 260.00 | | | 31 260.00 |
VC Groupe et associés | 4 382 276.00 | | | 4 382 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 371.00 | 108 371.00 | | 108 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 873.00 | 126 272.00 | 286 601.00 | 412 873.00 |
VI Groupe et associés | 1 542 850.00 | 1 542 850.00 | | 1 542 850.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 595.00 | | | 51 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 093.00 | 21 093.00 | | 21 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 808.00 | | | 59 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 414.00 | | | 41 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 934 679.00 | 5 407 463.00 | 527 216.00 | 5 934 679.00 |
VW T.V.A. | 156 272.00 | 156 272.00 | | 156 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 994 629.00 | 2 958 028.00 | 1 511 601.00 | 4 994 629.00 |