| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 095 660.00 | 1 452 511.00 | 643 149.00 | 2 095 660.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 154 289.00 | | 154 289.00 | 154 289.00 |
AB Frais d’établissement | 142 845.00 | 133 595.00 | 9 250.00 | 142 845.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 520.00 | 36 311.00 | 8 208.00 | 44 520.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
AN Terrains | 434 408.00 | 122 456.00 | 311 953.00 | 434 408.00 |
AP Constructions | 1 230 146.00 | 1 025 144.00 | 205 002.00 | 1 230 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 701.00 | 159 701.00 | | 159 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 519.00 | 197 667.00 | 85 852.00 | 283 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
BF Prêts | 343 921.00 | | 343 921.00 | 343 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 777.00 | | 159 777.00 | 159 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 500 872.00 | 1 987 074.00 | 6 513 798.00 | 8 500 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 901.00 | | 23 901.00 | 23 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 427.00 | | 742 427.00 | 742 427.00 |
BZ Autres créances | 3 703 935.00 | | 3 703 935.00 | 3 703 935.00 |
CF Disponibilités | 142 663.00 | | 142 663.00 | 142 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 628 471.00 | | 4 628 471.00 | 4 628 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 129 343.00 | 1 987 074.00 | 11 142 269.00 | 13 129 343.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 154 289.00 | | 154 289.00 | 154 289.00 |
CU Autres participations | 5 683 691.00 | 300 000.00 | 5 383 691.00 | 5 683 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 845 440.00 | 1 845 440.00 | | 1 845 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 607 671.00 | 2 607 671.00 | | 2 607 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 756.00 | 34 756.00 | | 34 756.00 |
DG Autres réserves | 444 326.00 | 444 326.00 | | 444 326.00 |
DH Report à nouveau | -371 961.00 | -273 789.00 | | -371 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 182.00 | -98 173.00 | | 495 182.00 |
DK Provisions réglementées | 67 824.00 | 67 824.00 | | 67 824.00 |
DL TOTAL (I) | 5 123 237.00 | 4 628 055.00 | | 5 123 237.00 |
DN Avances conditionnées | 1 500 000.00 | 2 000 000.00 | | 1 500 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 500 000.00 | 2 000 000.00 | | 1 500 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 200.00 | 64 091.00 | | 73 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029 572.00 | 515 890.00 | | 1 029 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 167 441.00 | 2 104 257.00 | | 2 167 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 502.00 | 232 765.00 | | 435 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800 607.00 | 766 344.00 | | 800 607.00 |
EA Autres dettes | 85 910.00 | 145 200.00 | | 85 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 519 032.00 | 3 764 457.00 | | 4 519 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 142 269.00 | 10 392 512.00 | | 11 142 269.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 167 441.00 | | | 2 167 441.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 575 777.00 | 43 931.00 | | -1 575 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 721 544.00 | | 2 721 544.00 | 2 721 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 721 544.00 | | 2 721 544.00 | 2 721 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 721 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 243 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 252.00 | |
GE Autres charges | | | 200 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 665 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 953.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -402 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 999 800.00 | 7 000.00 | | 1 999 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 960.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 005 557.00 | 7 960.00 | | 2 005 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 433.00 | 130 617.00 | | 54 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 154 543.00 | 10 221.00 | | 1 154 543.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 208 976.00 | 141 798.00 | | 1 208 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 796 581.00 | -133 838.00 | | 796 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -100 657.00 | -6 134.00 | | -100 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 769 057.00 | 2 748 785.00 | | 4 769 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 273 875.00 | 2 846 957.00 | | 4 273 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 182.00 | -98 173.00 | | 495 182.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -266 508.00 | -266 508.00 | | -266 508.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 582 963.00 | 47 267.00 | | -1 582 963.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -7 186.00 | 3 336.00 | | -7 186.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 575 777.00 | 43 931.00 | | -1 575 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 574 446.00 | | 1 093 869.00 | 8 574 446.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 142 845.00 | | | 142 845.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 351.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 167 443.00 | 6 193 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 167 443.00 | 8 500 872.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 142 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 107 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 788.00 | | 1 932.00 | 54 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 101 280.00 | | 6 495.00 | 2 101 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 275 533.00 | | 1 085 442.00 | 6 275 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 583 822.00 | 103 252.00 | | 1 583 822.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 236.00 | 41 359.00 | | 92 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 982.00 | 12 530.00 | | 35 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 455 604.00 | 49 363.00 | | 1 455 604.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 824.00 | | | 67 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 300 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 67 824.00 | 300 000.00 | | 67 824.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 502.00 | 158 700.00 | 276 803.00 | 435 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 269.00 | 129 269.00 | | 129 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 348.00 | 93 476.00 | 264 872.00 | 358 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 910.00 | 14 710.00 | 71 200.00 | 85 910.00 |
UP Prêts | 343 921.00 | 98 812.00 | 245 109.00 | 343 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 777.00 | | 159 777.00 | 159 777.00 |
UX Autres créances clients | 742 427.00 | 742 427.00 | | 742 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VB T. V. A. | 73 239.00 | 73 239.00 | | 73 239.00 |
VC Groupe et associés | 2 437 895.00 | 2 437 895.00 | | 2 437 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614 349.00 | | 614 349.00 | 614 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 222.00 | | 415 222.00 | 415 222.00 |
VI Groupe et associés | 217 441.00 | 217 441.00 | | 217 441.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 183 742.00 | 1 183 742.00 | | 1 183 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 913.00 | 13 288.00 | 164 625.00 | 177 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 955 414.00 | 4 550 527.00 | 404 887.00 | 4 955 414.00 |
VW T.V.A. | 135 078.00 | 135 078.00 | | 135 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 519 032.00 | 761 961.00 | 3 757 071.00 | 4 519 032.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |