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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 020 150.00 | 1 831 499.00 | 188 651.00 | 2 020 150.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 91 764.00 | | 91 764.00 | 91 764.00 |
AB Frais d’établissement | 142 845.00 | 142 106.00 | 740.00 | 142 845.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 330.00 | 45 013.00 | 317.00 | 45 330.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
AN Terrains | 437 705.00 | 139 282.00 | 298 423.00 | 437 705.00 |
AP Constructions | 1 230 146.00 | 1 059 245.00 | 170 902.00 | 1 230 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 701.00 | 159 701.00 | | 159 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 092.00 | 236 930.00 | 60 162.00 | 297 092.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 723.00 | | 23 723.00 | 23 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
BF Prêts | 321 049.00 | 156 421.00 | 164 627.00 | 321 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171 762.00 | | 171 762.00 | 171 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 407 433.00 | 3 250 897.00 | 5 156 536.00 | 8 407 433.00 |
BN En cours de production de biens | 5 301 574.00 | | 5 301 574.00 | 5 301 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 185.00 | | 12 185.00 | 12 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972 197.00 | 530 000.00 | 442 197.00 | 972 197.00 |
BZ Autres créances | 3 749 569.00 | | 3 749 569.00 | 3 749 569.00 |
CF Disponibilités | 175 507.00 | | 175 507.00 | 175 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 585.00 | | 13 585.00 | 13 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 923 043.00 | 530 000.00 | 4 393 043.00 | 4 923 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 330 476.00 | 3 780 897.00 | 9 549 579.00 | 13 330 476.00 |
CU Autres participations | 5 559 497.00 | 1 300 000.00 | 4 259 497.00 | 5 559 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 845 440.00 | 1 845 440.00 | | 1 845 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 607 671.00 | 2 607 671.00 | | 2 607 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 917.00 | 40 917.00 | | 40 917.00 |
DG Autres réserves | 444 326.00 | 444 326.00 | | 444 326.00 |
DH Report à nouveau | -1 711 510.00 | 117 060.00 | | -1 711 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 766.00 | -1 828 570.00 | | -221 766.00 |
DJ Subventions d’investissement | 755 747.00 | 830 507.00 | | 755 747.00 |
DK Provisions réglementées | 67 824.00 | 67 824.00 | | 67 824.00 |
DL TOTAL (I) | 3 072 901.00 | 3 294 667.00 | | 3 072 901.00 |
DN Avances conditionnées | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064 184.00 | 1 166 166.00 | | 1 064 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 052 744.00 | 2 154 546.00 | | 3 052 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 377.00 | 459 988.00 | | 452 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 373.00 | 873 519.00 | | 407 373.00 |
EA Autres dettes | | 377 803.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 976 678.00 | 5 032 023.00 | | 4 976 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 549 579.00 | 9 826 690.00 | | 9 549 579.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 052 744.00 | | | 3 052 744.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 848 293.00 | -4 800 733.00 | | 848 293.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 50 574.00 | 13 153.00 | | 50 574.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 50 574.00 | 13 153.00 | | 50 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 92 964 633.00 | |
FG Production vendue services | 2 383 780.00 | | 2 383 780.00 | 2 383 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 383 780.00 | | 2 383 780.00 | 2 383 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 220 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 604 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 767 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 590 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 468.00 | |
GE Autres charges | | | 200 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 586 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 718.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 394.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 453 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162 526.00 | 61 359.00 | | 162 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 170 139.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 526.00 | 231 498.00 | | 162 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330 550.00 | 534 004.00 | | 330 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 124 194.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 550.00 | 658 197.00 | | 330 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 024.00 | -426 699.00 | | -168 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 512.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 770 575.00 | 2 511 381.00 | | 2 770 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 992 341.00 | 4 339 951.00 | | 2 992 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 766.00 | -1 828 570.00 | | -221 766.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -167 132.00 | -274 845.00 | | -167 132.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 041 931.00 | -4 572 136.00 | | 1 041 931.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 885 698.00 | -4 846 981.00 | | 885 698.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 37 405.00 | -46 248.00 | | 37 405.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 848 293.00 | -4 800 733.00 | | 848 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 362 835.00 | | 65 315.00 | 8 362 835.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 142 845.00 | | | 142 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 717.00 | 6 058 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 717.00 | 8 407 433.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 142 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 148 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 530.00 | | | 57 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 108 626.00 | | 39 742.00 | 2 108 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 053 835.00 | | 25 573.00 | 6 053 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 743 008.00 | 51 468.00 | | 1 743 008.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 137 850.00 | 4 255.00 | | 137 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 778.00 | 3 434.00 | | 53 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 551 380.00 | 43 778.00 | | 1 551 380.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 156 421.00 | | | 156 421.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 824.00 | | | 67 824.00 |
6T Sur comptes clients | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 986 421.00 | | | 1 986 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 054 245.00 | | | 2 054 245.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 863 739.00 | 500 000.00 | 1 450 000.00 | 2 863 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 377.00 | 452 377.00 | | 452 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 987.00 | 94 987.00 | | 94 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 697.00 | 61 697.00 | | 61 697.00 |
UP Prêts | 321 049.00 | | 321 049.00 | 321 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 762.00 | | 171 762.00 | 171 762.00 |
UX Autres créances clients | 972 197.00 | 972 197.00 | | 972 197.00 |
VB T. V. A. | 107 450.00 | 107 450.00 | | 107 450.00 |
VC Groupe et associés | 3 041 846.00 | 234 949.00 | 2 806 897.00 | 3 041 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592 447.00 | 592 447.00 | | 592 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 736.00 | 191 739.00 | 277 722.00 | 471 736.00 |
VI Groupe et associés | 189 004.00 | 189 004.00 | | 189 004.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 600 101.00 | 600 101.00 | | 600 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 228 162.00 | 1 928 454.00 | 3 299 708.00 | 5 228 162.00 |
VW T.V.A. | 248 239.00 | 248 239.00 | | 248 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 976 678.00 | 2 332 941.00 | 1 727 722.00 | 4 976 678.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |