| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AB Frais d’établissement | 142 845.00 | 142 845.00 | | 142 845.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 030.00 | 47 184.00 | 12 845.00 | 60 030.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
AN Terrains | 437 705.00 | 147 794.00 | 289 911.00 | 437 705.00 |
AP Constructions | 1 230 146.00 | 1 076 295.00 | 153 852.00 | 1 230 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 701.00 | 159 701.00 | | 159 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 619.00 | 231 005.00 | 47 614.00 | 278 619.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 845.00 | | 65 845.00 | 65 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
BF Prêts | 178 531.00 | | 178 531.00 | 178 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 212.00 | | 159 212.00 | 159 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 353 444.00 | 3 117 024.00 | 5 236 419.00 | 8 353 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 986 470.00 | 530 000.00 | 456 470.00 | 986 470.00 |
BZ Autres créances | 3 472 185.00 | | 3 472 185.00 | 3 472 185.00 |
CF Disponibilités | 294 525.00 | | 294 525.00 | 294 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 834.00 | | 13 834.00 | 13 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 767 014.00 | 530 000.00 | 4 237 014.00 | 4 767 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 120 458.00 | 3 647 024.00 | 9 473 434.00 | 13 120 458.00 |
CU Autres participations | 5 622 107.00 | 1 300 000.00 | 4 322 107.00 | 5 622 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 845 440.00 | 1 845 440.00 | | 1 845 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 607 671.00 | 2 607 671.00 | | 2 607 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 917.00 | 40 917.00 | | 40 917.00 |
DG Autres réserves | 444 326.00 | 444 326.00 | | 444 326.00 |
DH Report à nouveau | -1 933 276.00 | -1 711 510.00 | | -1 933 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 745.00 | -221 766.00 | | 340 745.00 |
DK Provisions réglementées | 67 824.00 | 67 824.00 | | 67 824.00 |
DL TOTAL (I) | 3 413 646.00 | 3 072 901.00 | | 3 413 646.00 |
DN Avances conditionnées | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 323.00 | 1 064 184.00 | | 435 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 654 769.00 | 3 052 744.00 | | 3 654 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 331.00 | 452 377.00 | | 140 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 977.00 | 407 373.00 | | 296 977.00 |
EA Autres dettes | 32 388.00 | | | 32 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 559 788.00 | 4 976 678.00 | | 4 559 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 473 434.00 | 9 549 579.00 | | 9 473 434.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 654 769.00 | | | 3 654 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 753 797.00 | | 1 753 797.00 | 1 753 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 753 797.00 | | 1 753 797.00 | 1 753 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 220 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 979 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 388.00 | |
GE Autres charges | | | 200 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 784 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 715.00 | 162 526.00 | | 120 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 521.00 | | | 213 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334 236.00 | 162 526.00 | | 334 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 330 550.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 659.00 | | | 150 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 674.00 | 330 550.00 | | 150 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183 563.00 | -168 024.00 | | 183 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 319 251.00 | 2 770 575.00 | | 2 319 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 506.00 | 2 992 341.00 | | 1 978 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 745.00 | -221 766.00 | | 340 745.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 407 433.00 | | 138 245.00 | 8 407 433.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 142 845.00 | | | 142 845.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 157 060.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 157 060.00 | 5 966 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 234.00 | 8 353 444.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 142 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 175.00 | 2 172 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 530.00 | | 14 700.00 | 57 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 148 368.00 | | 58 823.00 | 2 148 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 058 691.00 | | 64 721.00 | 6 058 691.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 794 476.00 | 46 388.00 | 23 840.00 | 1 794 476.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 142 106.00 | 740.00 | | 142 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 213.00 | 2 172.00 | | 57 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 595 158.00 | 43 477.00 | 23 840.00 | 1 595 158.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 156 421.00 | | 156 421.00 | 156 421.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 824.00 | | | 67 824.00 |
6T Sur comptes clients | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 986 421.00 | | 156 421.00 | 1 986 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 054 245.00 | | 156 421.00 | 2 054 245.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 847 380.00 | 531 247.00 | 1 764 544.00 | 2 847 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 331.00 | 140 331.00 | | 140 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 209.00 | 69 209.00 | | 69 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 326.00 | 49 326.00 | | 49 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 388.00 | 32 388.00 | | 32 388.00 |
UP Prêts | 178 531.00 | | 178 531.00 | 178 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 212.00 | | 159 212.00 | 159 212.00 |
UX Autres créances clients | 986 470.00 | 986 470.00 | | 986 470.00 |
VB T. V. A. | 59 406.00 | 59 406.00 | | 59 406.00 |
VC Groupe et associés | 3 410 646.00 | 3 410 646.00 | | 3 410 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 515.00 | 97 135.00 | 273 330.00 | 425 515.00 |
VI Groupe et associés | 807 389.00 | 807 389.00 | | 807 389.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 834.00 | 13 834.00 | | 13 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 810 232.00 | 4 472 489.00 | 337 743.00 | 4 810 232.00 |
VW T.V.A. | 174 081.00 | 174 081.00 | | 174 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 559 788.00 | 1 915 275.00 | 2 037 874.00 | 4 559 788.00 |