| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 142 845.00 | 137 850.00 | 4 995.00 | 142 845.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 330.00 | 41 578.00 | 3 751.00 | 45 330.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
AN Terrains | 434 408.00 | 130 863.00 | 303 546.00 | 434 408.00 |
AP Constructions | 1 230 146.00 | 1 042 195.00 | 187 952.00 | 1 230 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 701.00 | 159 701.00 | | 159 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 370.00 | 218 622.00 | 65 748.00 | 284 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
BF Prêts | 321 049.00 | 156 421.00 | 164 627.00 | 321 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 026.00 | | 167 026.00 | 167 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 362 835.00 | 3 199 430.00 | 5 163 406.00 | 8 362 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 901.00 | | 23 901.00 | 23 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 365 183.00 | 530 000.00 | 835 183.00 | 1 365 183.00 |
BZ Autres créances | 3 692 742.00 | | 3 692 742.00 | 3 692 742.00 |
CF Disponibilités | 97 464.00 | | 97 464.00 | 97 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 995.00 | | 13 995.00 | 13 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 193 284.00 | 530 000.00 | 4 663 284.00 | 5 193 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 556 120.00 | 3 729 430.00 | 9 826 690.00 | 13 556 120.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 5 559 497.00 | 1 300 000.00 | 4 259 497.00 | 5 559 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 845 440.00 | 1 845 440.00 | | 1 845 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 607 671.00 | 2 607 671.00 | | 2 607 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 917.00 | 34 756.00 | | 40 917.00 |
DG Autres réserves | 444 326.00 | 444 326.00 | | 444 326.00 |
DH Report à nouveau | 117 060.00 | -371 961.00 | | 117 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 828 570.00 | 495 182.00 | | -1 828 570.00 |
DK Provisions réglementées | 67 824.00 | 67 824.00 | | 67 824.00 |
DL TOTAL (I) | 3 294 667.00 | 5 123 237.00 | | 3 294 667.00 |
DN Avances conditionnées | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 166 166.00 | 1 029 572.00 | | 1 166 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 154 546.00 | 2 167 441.00 | | 2 154 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 988.00 | 435 502.00 | | 459 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 873 519.00 | 800 607.00 | | 873 519.00 |
EA Autres dettes | 377 803.00 | 85 910.00 | | 377 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 032 023.00 | 4 519 032.00 | | 5 032 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 826 690.00 | 11 142 269.00 | | 9 826 690.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 154 546.00 | | | 2 154 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 269 296.00 | | 2 269 296.00 | 2 269 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 269 296.00 | | 2 269 296.00 | 2 269 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 269 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 212 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 934.00 | |
GE Autres charges | | | 200 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 385 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 016.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 156 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 308 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 298 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 413 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 359.00 | 5 757.00 | | 61 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 139.00 | 1 999 800.00 | | 170 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 498.00 | 2 005 557.00 | | 231 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534 004.00 | 54 433.00 | | 534 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 194.00 | 1 154 543.00 | | 124 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658 197.00 | 1 208 976.00 | | 658 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -426 699.00 | 796 581.00 | | -426 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 512.00 | -100 657.00 | | -11 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 511 381.00 | 4 769 057.00 | | 2 511 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 339 951.00 | 4 273 875.00 | | 4 339 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 828 570.00 | 495 182.00 | | -1 828 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 500 872.00 | | 27 409.00 | 8 500 872.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 142 845.00 | | | 142 845.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 41 252.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165 446.00 | 6 053 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 446.00 | 8 362 835.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 142 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 108 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 720.00 | | 810.00 | 56 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 107 775.00 | | 851.00 | 2 107 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 193 532.00 | | 25 749.00 | 6 193 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 687 074.00 | 55 934.00 | | 1 687 074.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 595.00 | 4 255.00 | | 133 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 511.00 | 5 267.00 | | 48 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 504 968.00 | 46 412.00 | | 1 504 968.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 156 421.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 824.00 | | | 67 824.00 |
6T Sur comptes clients | | 530 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | 1 686 421.00 | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 824.00 | 1 686 421.00 | | 367 824.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 950 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 950 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 988.00 | 459 988.00 | | 459 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 906.00 | 125 906.00 | | 125 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 860.00 | 351 860.00 | | 351 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 803.00 | 377 803.00 | | 377 803.00 |
UP Prêts | 321 049.00 | 117 088.00 | 203 961.00 | 321 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 026.00 | 20 685.00 | 146 341.00 | 167 026.00 |
UX Autres créances clients | 1 365 183.00 | 1 365 183.00 | | 1 365 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 114 011.00 | 114 011.00 | | 114 011.00 |
VC Groupe et associés | 2 955 327.00 | 2 955 327.00 | | 2 955 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610 186.00 | 3 402.00 | 606 784.00 | 610 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 980.00 | | 540 109.00 | 555 980.00 |
VI Groupe et associés | 204 546.00 | 204 546.00 | | 204 546.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 622 286.00 | 622 286.00 | | 622 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 354.00 | 171 354.00 | | 171 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 559 994.00 | 5 209 693.00 | 350 302.00 | 5 559 994.00 |
VW T.V.A. | 224 399.00 | 224 399.00 | | 224 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 032 023.00 | 1 919 259.00 | 2 796 894.00 | 5 032 023.00 |