| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 170 831.00 | 86 527.00 | 84 304.00 | 170 831.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 717.00 | 2 570.00 | 147.00 | 2 717.00 |
AH Fonds commercial | 804 935.00 | | 804 935.00 | 804 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 818 584.00 | 131 840.00 | 686 744.00 | 818 584.00 |
AN Terrains | 374 759.00 | 4 766.00 | 369 993.00 | 374 759.00 |
AP Constructions | 3 772 894.00 | 605 650.00 | 3 167 244.00 | 3 772 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 852 880.00 | 251 298.00 | 601 582.00 | 852 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 322.00 | 320 397.00 | 196 926.00 | 517 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 323 398.00 | | 1 323 398.00 | 1 323 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 641 535.00 | 1 403 048.00 | 7 238 486.00 | 8 641 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 650.00 | | 111 650.00 | 111 650.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 058 597.00 | | 6 058 597.00 | 6 058 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 867.00 | 8 733.00 | 928 134.00 | 936 867.00 |
BZ Autres créances | 351 596.00 | | 351 596.00 | 351 596.00 |
CF Disponibilités | 43 286.00 | | 43 286.00 | 43 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 320.00 | | 107 320.00 | 107 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 614 823.00 | 8 733.00 | 7 606 090.00 | 7 614 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 256 358.00 | 1 411 781.00 | 14 844 577.00 | 16 256 358.00 |
CU Autres participations | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 282 500.00 | 1 282 500.00 | | 1 282 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
DH Report à nouveau | -776 891.00 | -221 780.00 | | -776 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -388 003.00 | -555 111.00 | | -388 003.00 |
DJ Subventions d’investissement | 225 716.00 | 225 716.00 | | 225 716.00 |
DK Provisions réglementées | 178 847.00 | 163 183.00 | | 178 847.00 |
DL TOTAL (I) | 542 646.00 | 914 984.00 | | 542 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 258 913.00 | 1 220 247.00 | | 1 258 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 332 218.00 | 8 494 639.00 | | 11 332 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 524.00 | 1 526 920.00 | | 1 081 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 104.00 | 143 336.00 | | 182 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 365 745.00 | 238 611.00 | | 365 745.00 |
EA Autres dettes | 81 428.00 | | | 81 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 301 931.00 | 11 623 754.00 | | 14 301 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 844 577.00 | 12 538 739.00 | | 14 844 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 327 459.00 | 799 581.00 | 2 127 040.00 | 1 327 459.00 |
FG Production vendue services | 54 250.00 | | 54 250.00 | 54 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 709.00 | 799 581.00 | 2 181 290.00 | 1 381 709.00 |
FM Production stockée | | | 359 273.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 554 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 263 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 733.00 | |
GE Autres charges | | | 1 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 186 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -631 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -733 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 575.00 | 31.00 | | 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 767 782.00 | 16 748.00 | | 767 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 768 357.00 | 16 779.00 | | 768 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 862.00 | 629.00 | | 88 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318 224.00 | | | 318 224.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422 750.00 | 16 293.00 | | 422 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 345 607.00 | 486.00 | | 345 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 324 049.00 | 3 237 022.00 | | 3 324 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 712 052.00 | 3 792 134.00 | | 3 712 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -388 003.00 | -555 111.00 | | -388 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 941 643.00 | | 5 514 897.00 | 5 941 643.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 166 931.00 | | 6 400.00 | 166 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 815 005.00 | 8 641 535.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 173 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 626 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 815 005.00 | 6 841 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 624 359.00 | | 1 877.00 | 1 624 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 149 639.00 | | 5 506 620.00 | 4 149 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714.00 | | | 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 211 502.00 | 256 516.00 | 64 970.00 | 1 211 502.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 001.00 | 33 526.00 | | 53 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 128.00 | 36 282.00 | | 98 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060 373.00 | 186 709.00 | 64 970.00 | 1 060 373.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 163 183.00 | 15 665.00 | | 163 183.00 |
6T Sur comptes clients | 83.00 | 8 733.00 | 83.00 | 83.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83.00 | 8 779.00 | 128.00 | 83.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 265.00 | 24 443.00 | 128.00 | 163 265.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 912 776.00 | | 2 770 776.00 | 6 912 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 524.00 | 1 081 524.00 | | 1 081 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 182.00 | 41 182.00 | | 41 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 075.00 | 117 075.00 | | 117 075.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 365 745.00 | 365 745.00 | | 365 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 428.00 | 81 428.00 | | 81 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 936 867.00 | | | 936 867.00 |
VB T. V. A. | 225 399.00 | | | 225 399.00 |
VC Groupe et associés | 82 533.00 | | | 82 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 258 913.00 | 31 632.00 | 652 640.00 | 1 258 913.00 |
VI Groupe et associés | 4 419 442.00 | | 4 419 442.00 | 4 419 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 676.00 | | | 13 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 988.00 | | | 29 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 320.00 | | | 107 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 396 283.00 | 1 395 783.00 | 500.00 | 1 396 283.00 |
VW T.V.A. | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 301 931.00 | 1 742 433.00 | 7 842 857.00 | 14 301 931.00 |