| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 232 455.00 | 213 154.00 | 19 301.00 | 232 455.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 760.00 | 21 478.00 | 34 281.00 | 55 760.00 |
AH Fonds commercial | 804 935.00 | | 804 935.00 | 804 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 546 223.00 | 215 378.00 | 330 846.00 | 546 223.00 |
AN Terrains | 377 867.00 | 11 141.00 | 366 726.00 | 377 867.00 |
AP Constructions | 6 292 335.00 | 1 213 415.00 | 5 078 920.00 | 6 292 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 307 385.00 | 660 198.00 | 647 187.00 | 1 307 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 408 517.00 | 531 742.00 | 876 775.00 | 1 408 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 295 554.00 | | 295 554.00 | 295 554.00 |
BF Prêts | 321 000.00 | | 321 000.00 | 321 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 657 690.00 | 2 866 506.00 | 8 791 184.00 | 11 657 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 436.00 | | 149 436.00 | 149 436.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 243 882.00 | | 9 243 882.00 | 9 243 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 142 468.00 | | 1 142 468.00 | 1 142 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 511 225.00 | 27 558.00 | 2 483 666.00 | 2 511 225.00 |
BZ Autres créances | 958 115.00 | | 958 115.00 | 958 115.00 |
CF Disponibilités | 251 361.00 | | 251 361.00 | 251 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333 892.00 | | 333 892.00 | 333 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 590 379.00 | 27 558.00 | 14 562 821.00 | 14 590 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 248 069.00 | 2 894 064.00 | 23 354 005.00 | 26 248 069.00 |
CU Autres participations | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 532 495.00 | 2 032 500.00 | | 2 532 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
DH Report à nouveau | -22 522.00 | -1 837 121.00 | | -22 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 962.00 | -685 405.00 | | 46 962.00 |
DJ Subventions d’investissement | 225 689.00 | 250 787.00 | | 225 689.00 |
DK Provisions réglementées | 145 348.00 | 136 593.00 | | 145 348.00 |
DL TOTAL (I) | 2 948 450.00 | -82 169.00 | | 2 948 450.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 150 949.00 | 3 482 917.00 | | 3 150 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 749 748.00 | 8 303 441.00 | | 8 749 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 164 160.00 | 2 323 230.00 | | 2 164 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 527.00 | 237 299.00 | | 311 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 776.00 | 38 973.00 | | 131 776.00 |
EA Autres dettes | 5 897 394.00 | 8 532 950.00 | | 5 897 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 405 554.00 | 22 918 810.00 | | 20 405 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 354 005.00 | 22 836 641.00 | | 23 354 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 432 619.00 | 2 416 382.00 | 4 849 001.00 | 2 432 619.00 |
FG Production vendue services | 384 802.00 | | 384 802.00 | 384 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 817 421.00 | 2 416 382.00 | 5 233 803.00 | 2 817 421.00 |
FM Production stockée | | | -386 278.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 953 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 507 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 561 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 873 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 656.00 | |
GE Autres charges | | | 1 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 930 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | 20 556.00 | | 73.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 325 098.00 | 113 296.00 | | 1 325 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 325 170.00 | 133 852.00 | | 1 325 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 335.00 | 421.00 | | 3 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 155 044.00 | 88 996.00 | | 1 155 044.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 167 134.00 | 98 173.00 | | 1 167 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 037.00 | 35 679.00 | | 158 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 278 779.00 | 4 305 537.00 | | 6 278 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 231 818.00 | 4 990 942.00 | | 6 231 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 962.00 | -685 405.00 | | 46 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 765 006.00 | | 411 385.00 | 12 765 006.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 223 435.00 | | 11 520.00 | 223 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 500.00 | 334 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 518 701.00 | 11 657 690.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 234 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 192 529.00 | 1 406 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263 672.00 | 9 681 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 592 237.00 | | 7 210.00 | 2 592 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 552 674.00 | | 392 655.00 | 9 552 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 660.00 | | | 396 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 564 411.00 | 445 333.00 | 143 238.00 | 2 564 411.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 206 534.00 | 6 620.00 | | 206 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283 529.00 | 39 944.00 | 86 617.00 | 283 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 074 348.00 | 398 768.00 | 56 621.00 | 2 074 348.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 136 593.00 | 8 755.00 | | 136 593.00 |
6T Sur comptes clients | 26 383.00 | 15 656.00 | 14 481.00 | 26 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 383.00 | 15 656.00 | 14 481.00 | 26 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 976.00 | 24 412.00 | 14 481.00 | 162 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 656.00 | 14 481.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 755.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 749 748.00 | 1.00 | 4 600 000.00 | 8 749 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 164 160.00 | 2 164 160.00 | | 2 164 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 121.00 | 76 121.00 | | 76 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 931.00 | 108 931.00 | | 108 931.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 776.00 | 131 776.00 | | 131 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808 255.00 | 808 255.00 | | 808 255.00 |
UP Prêts | 321 000.00 | 62 500.00 | 258 500.00 | 321 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 495 078.00 | 2 495 078.00 | | 2 495 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
VB T. V. A. | 113 401.00 | 113 401.00 | | 113 401.00 |
VC Groupe et associés | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 902.00 | 1.00 | 2 901.00 | 2 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 148 047.00 | 432 241.00 | 2 027 959.00 | 3 148 047.00 |
VI Groupe et associés | 5 089 140.00 | 5 089 140.00 | | 5 089 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 048.00 | | | 332 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838 022.00 | 838 022.00 | | 838 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333 892.00 | 333 892.00 | | 333 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 131 832.00 | 3 865 732.00 | 266 100.00 | 4 131 832.00 |
VW T.V.A. | 95 476.00 | 95 476.00 | | 95 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 405 554.00 | 8 937 100.00 | 6 630 860.00 | 20 405 554.00 |