| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 212 680.00 | 190 294.00 | 22 386.00 | 212 680.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 116.00 | 8 678.00 | 30 438.00 | 39 116.00 |
AH Fonds commercial | 804 935.00 | | 804 935.00 | 804 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 737 252.00 | 234 620.00 | 1 502 632.00 | 1 737 252.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
AN Terrains | 374 596.00 | 11 077.00 | 363 519.00 | 374 596.00 |
AP Constructions | 6 287 995.00 | 812 097.00 | 5 475 899.00 | 6 287 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 196 250.00 | 490 633.00 | 705 617.00 | 1 196 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 229 179.00 | 361 084.00 | 868 094.00 | 1 229 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 259 052.00 | | 259 052.00 | 259 052.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 492 875.00 | | 492 875.00 | 492 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 650 598.00 | 2 108 484.00 | 10 542 114.00 | 12 650 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 729.00 | | 114 729.00 | 114 729.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 827 497.00 | | 9 827 497.00 | 9 827 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 692.00 | | 31 692.00 | 31 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 174 820.00 | 45 032.00 | 1 129 789.00 | 1 174 820.00 |
BZ Autres créances | 173 064.00 | | 173 064.00 | 173 064.00 |
CF Disponibilités | 77 702.00 | | 77 702.00 | 77 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 240.00 | | 154 240.00 | 154 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 553 744.00 | 45 032.00 | 11 508 712.00 | 11 553 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 204 341.00 | 2 153 516.00 | 22 050 826.00 | 24 204 341.00 |
CU Autres participations | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 032 500.00 | 2 032 500.00 | | 2 032 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
DH Report à nouveau | -1 144 641.00 | -466 135.00 | | -1 144 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -692 481.00 | -678 506.00 | | -692 481.00 |
DJ Subventions d’investissement | 276 053.00 | 301 151.00 | | 276 053.00 |
DK Provisions réglementées | 127 838.00 | 124 040.00 | | 127 838.00 |
DL TOTAL (I) | 619 747.00 | 1 333 527.00 | | 619 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 584 588.00 | 2 383 533.00 | | 2 584 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 905 267.00 | 7 589 390.00 | | 7 905 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 282 430.00 | 2 168 136.00 | | 2 282 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 546.00 | 245 383.00 | | 387 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 401.00 | 79 811.00 | | 59 401.00 |
EA Autres dettes | 8 211 847.00 | 5 734 163.00 | | 8 211 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 431 079.00 | 18 200 415.00 | | 21 431 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 050 826.00 | 19 533 943.00 | | 22 050 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 778 828.00 | 1 583 000.00 | 3 361 828.00 | 1 778 828.00 |
FG Production vendue services | 283 435.00 | | 283 435.00 | 283 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 062 263.00 | 1 583 000.00 | 3 645 263.00 | 2 062 263.00 |
FM Production stockée | | | 1 728 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 393 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 488 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 521 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 803.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 818 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -424 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -548 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 791.00 | 1 905.00 | | 5 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 598.00 | 92 342.00 | | 33 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 389.00 | 94 247.00 | | 39 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179 197.00 | 4 735.00 | | 179 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 798.00 | 8 853.00 | | 3 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 995.00 | 13 588.00 | | 182 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 605.00 | 80 659.00 | | -143 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 433 472.00 | 4 629 298.00 | | 5 433 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 125 953.00 | 5 307 804.00 | | 6 125 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -692 481.00 | -678 506.00 | | -692 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 859 484.00 | | 1 831 287.00 | 10 859 484.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 211 390.00 | | 3 789.00 | 211 390.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 625.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 625.00 | 500 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 173.00 | 12 650 598.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -1.00 | 215 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 587 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 549.00 | 9 347 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640 720.00 | | 946 937.00 | 1 640 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 999 560.00 | | 372 061.00 | 8 999 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 814.00 | | 508 500.00 | 7 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 663 254.00 | 464 530.00 | 19 300.00 | 1 663 254.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 166 008.00 | 24 286.00 | | 166 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 134.00 | 37 164.00 | | 206 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 291 112.00 | 403 080.00 | 19 300.00 | 1 291 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 124 040.00 | 3 797.00 | -1.00 | 124 040.00 |
6T Sur comptes clients | 20 138.00 | 24 893.00 | | 20 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 138.00 | 24 893.00 | | 20 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 178.00 | 28 691.00 | -1.00 | 144 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 803.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 798.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 905 267.00 | | | 7 905 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 282 430.00 | 2 282 430.00 | | 2 282 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 565.00 | 88 565.00 | | 88 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 399.00 | 110 399.00 | | 110 399.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 401.00 | 59 401.00 | | 59 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 516.00 | 195 516.00 | | 195 516.00 |
UP Prêts | 492 875.00 | 62 500.00 | 430 375.00 | 492 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 085 176.00 | 1 085 176.00 | | 1 085 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 644.00 | | 89 644.00 | 89 644.00 |
VB T. V. A. | 149 052.00 | 149 052.00 | | 149 052.00 |
VC Groupe et associés | 15 848.00 | 15 848.00 | | 15 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 313.00 | 1.00 | 21 312.00 | 21 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 563 275.00 | | 2 462 031.00 | 2 563 275.00 |
VI Groupe et associés | 8 016 332.00 | 8 016 332.00 | | 8 016 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 233.00 | | | 267 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 056.00 | 164 056.00 | | 164 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 240.00 | 154 240.00 | | 154 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 002 599.00 | 1 474 980.00 | 527 619.00 | 2 002 599.00 |
VW T.V.A. | 24 526.00 | 24 526.00 | | 24 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 431 079.00 | 10 941 225.00 | 2 483 343.00 | 21 431 079.00 |