| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 220 935.00 | 206 534.00 | 14 401.00 | 220 935.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 550.00 | 13 040.00 | 35 510.00 | 48 550.00 |
AH Fonds commercial | 804 935.00 | | 804 935.00 | 804 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 738 752.00 | 270 489.00 | 1 468 263.00 | 1 738 752.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 374 596.00 | 11 135.00 | 363 461.00 | 374 596.00 |
AP Constructions | 6 297 370.00 | 1 013 366.00 | 5 284 004.00 | 6 297 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 248 460.00 | 585 037.00 | 663 423.00 | 1 248 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 347 719.00 | 464 811.00 | 882 908.00 | 1 347 719.00 |
AV Immobilisations en cours | 284 529.00 | | 284 529.00 | 284 529.00 |
BF Prêts | 383 500.00 | | 383 500.00 | 383 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 765 006.00 | 2 564 411.00 | 10 200 595.00 | 12 765 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 279.00 | | 184 279.00 | 184 279.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 024 950.00 | | 10 024 950.00 | 10 024 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 992.00 | | 41 992.00 | 41 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 402 916.00 | 26 383.00 | 1 376 533.00 | 1 402 916.00 |
BZ Autres créances | 641 036.00 | | 641 036.00 | 641 036.00 |
CF Disponibilités | 213 312.00 | | 213 312.00 | 213 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 944.00 | | 153 944.00 | 153 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 662 429.00 | 26 383.00 | 12 636 046.00 | 12 662 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 427 435.00 | 2 590 794.00 | 22 836 641.00 | 25 427 435.00 |
CU Autres participations | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 032 500.00 | 2 032 500.00 | | 2 032 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
DH Report à nouveau | -1 837 121.00 | -1 144 641.00 | | -1 837 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -685 405.00 | -692 481.00 | | -685 405.00 |
DJ Subventions d’investissement | 250 787.00 | 276 053.00 | | 250 787.00 |
DK Provisions réglementées | 136 593.00 | 127 838.00 | | 136 593.00 |
DL TOTAL (I) | -82 169.00 | 619 747.00 | | -82 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 482 917.00 | 2 584 588.00 | | 3 482 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 303 441.00 | 7 905 267.00 | | 8 303 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 323 230.00 | 2 282 430.00 | | 2 323 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 299.00 | 387 546.00 | | 237 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 973.00 | 59 401.00 | | 38 973.00 |
EA Autres dettes | 8 532 950.00 | 8 211 847.00 | | 8 532 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 918 810.00 | 21 431 079.00 | | 22 918 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 836 641.00 | 22 050 826.00 | | 22 836 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 668 964.00 | 976 644.00 | 3 645 608.00 | 2 668 964.00 |
FG Production vendue services | 159 309.00 | | 159 309.00 | 159 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 828 273.00 | 976 644.00 | 3 804 917.00 | 2 828 273.00 |
FM Production stockée | | | 247 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 171 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 876 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 248 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 380.00 | |
GE Autres charges | | | 36 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 755 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -584 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -721 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 556.00 | 5 791.00 | | 20 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 296.00 | 33 598.00 | | 113 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 852.00 | 39 389.00 | | 133 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421.00 | 179 197.00 | | 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 996.00 | | | 88 996.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 755.00 | 3 798.00 | | 8 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 173.00 | 182 995.00 | | 98 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 679.00 | -143 605.00 | | 35 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 305 537.00 | 5 433 472.00 | | 4 305 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 990 942.00 | 6 125 953.00 | | 4 990 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -685 405.00 | -692 481.00 | | -685 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 650 598.00 | | 439 879.00 | 12 650 598.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 215 180.00 | | 8 256.00 | 215 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 375.00 | 396 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325 471.00 | 12 765 006.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 223 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 393.00 | 2 592 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 702.00 | 9 552 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 587 657.00 | | 19 973.00 | 2 587 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 347 072.00 | | 406 305.00 | 9 347 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 689.00 | | 5 346.00 | 500 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 108 484.00 | 469 847.00 | 13 920.00 | 2 108 484.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 190 294.00 | 16 240.00 | | 190 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 299.00 | 49 100.00 | 8 870.00 | 243 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 674 891.00 | 404 507.00 | 5 050.00 | 1 674 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 127 838.00 | 8 755.00 | | 127 838.00 |
6T Sur comptes clients | 45 032.00 | 9 380.00 | 28 029.00 | 45 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 032.00 | 9 380.00 | 28 029.00 | 45 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 870.00 | 18 135.00 | 28 029.00 | 172 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 380.00 | 28 029.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 755.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 303 441.00 | 1.00 | | 8 303 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 323 230.00 | 2 323 230.00 | | 2 323 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 724.00 | 104 724.00 | | 104 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 785.00 | 62 785.00 | | 62 785.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 973.00 | 38 973.00 | | 38 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 295.00 | 461 295.00 | | 461 295.00 |
UP Prêts | 383 500.00 | 62 500.00 | 321 000.00 | 383 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 371 960.00 | 1 371 960.00 | | 1 371 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 956.00 | 30 956.00 | | 30 956.00 |
VB T. V. A. | 157 111.00 | 157 111.00 | | 157 111.00 |
VC Groupe et associés | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 480 095.00 | 332 048.00 | 2 353 437.00 | 3 480 095.00 |
VI Groupe et associés | 8 071 655.00 | 8 071 655.00 | | 8 071 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 060 000.00 | | | 9 060 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 930.00 | | | 152 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471 364.00 | 471 364.00 | | 471 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 944.00 | 153 944.00 | | 153 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 588 996.00 | 2 260 396.00 | 328 600.00 | 2 588 996.00 |
VW T.V.A. | 54 539.00 | 54 539.00 | | 54 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 918 810.00 | 11 467 323.00 | 2 353 437.00 | 22 918 810.00 |