| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 208 890.00 | 166 008.00 | 42 882.00 | 208 890.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 201.00 | 5 636.00 | 11 565.00 | 17 201.00 |
AH Fonds commercial | 804 935.00 | | 804 935.00 | 804 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 818 584.00 | 200 498.00 | 618 086.00 | 818 584.00 |
AN Terrains | 371 169.00 | 9 220.00 | 361 948.00 | 371 169.00 |
AP Constructions | 6 264 466.00 | 613 235.00 | 5 651 231.00 | 6 264 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 085 329.00 | 389 593.00 | 695 736.00 | 1 085 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100 087.00 | 279 064.00 | 821 022.00 | 1 100 087.00 |
AV Immobilisations en cours | 178 510.00 | | 178 510.00 | 178 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 859 483.00 | 1 663 254.00 | 9 196 229.00 | 10 859 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 545.00 | | 132 545.00 | 132 545.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 185 488.00 | | 8 185 488.00 | 8 185 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160 162.00 | | 160 162.00 | 160 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 681.00 | 22 229.00 | 1 085 452.00 | 1 107 681.00 |
BZ Autres créances | 258 486.00 | | 258 486.00 | 258 486.00 |
CF Disponibilités | 363 962.00 | | 363 962.00 | 363 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 951.00 | | 160 951.00 | 160 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 369 275.00 | 22 229.00 | 10 347 046.00 | 10 369 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 228 759.00 | 1 685 483.00 | 19 543 275.00 | 21 228 759.00 |
CU Autres participations | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 032 500.00 | 1 282 500.00 | | 2 032 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
DH Report à nouveau | -466 135.00 | -1 164 895.00 | | -466 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -678 506.00 | -551 240.00 | | -678 506.00 |
DJ Subventions d’investissement | 301 151.00 | 225 716.00 | | 301 151.00 |
DK Provisions réglementées | 124 040.00 | 115 187.00 | | 124 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 527.00 | -72 254.00 | | 1 333 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 383 533.00 | 2 639 251.00 | | 2 383 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 291 759.00 | 13 398 396.00 | | 13 291 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 176 643.00 | 1 272 699.00 | | 2 176 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 383.00 | 221 964.00 | | 245 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 811.00 | 138 356.00 | | 79 811.00 |
EA Autres dettes | 32 620.00 | 63 549.00 | | 32 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 209 748.00 | 17 734 214.00 | | 18 209 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 543 275.00 | 17 661 960.00 | | 19 543 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 092 863.00 | | 3 092 863.00 | 3 092 863.00 |
FG Production vendue services | 120 285.00 | | 120 285.00 | 120 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 213 148.00 | | 3 213 148.00 | 3 213 148.00 |
FM Production stockée | | | 1 197 116.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 534 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 142 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 345 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 330.00 | |
GE Autres charges | | | 11 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 172 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -637 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -759 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 905.00 | 54.00 | | 1 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 342.00 | 10 480.00 | | 92 342.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 72 514.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 247.00 | 83 048.00 | | 94 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 735.00 | 5 025.00 | | 4 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66 572.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 588.00 | 80 450.00 | | 13 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 659.00 | 2 598.00 | | 80 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 629 298.00 | 3 393 096.00 | | 4 629 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 307 804.00 | 3 944 336.00 | | 5 307 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -678 506.00 | -551 240.00 | | -678 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 223 580.00 | | 2 587 979.00 | 10 223 580.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 197 660.00 | | 13 730.00 | 197 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 952 075.00 | 10 859 483.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 211 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 952 075.00 | 8 999 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 634 396.00 | | 6 324.00 | 1 634 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 383 710.00 | | 2 567 925.00 | 8 383 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949 575.00 | 400 989.00 | 82.00 | 949 575.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 799.00 | 43 209.00 | | 122 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 280.00 | 36 854.00 | | 169 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 496.00 | 320 926.00 | 82.00 | 657 496.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 115 187.00 | 8 853.00 | | 115 187.00 |
6T Sur comptes clients | 20 138.00 | 12 330.00 | 10 239.00 | 20 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 138.00 | 12 376.00 | 10 285.00 | 20 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 325.00 | 21 228.00 | 10 284.00 | 135 325.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 589 390.00 | | | 7 589 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 176 643.00 | 2 176 643.00 | | 2 176 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 391.00 | 79 391.00 | | 79 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 326.00 | 114 326.00 | | 114 326.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 811.00 | 79 811.00 | | 79 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 620.00 | 32 620.00 | | 32 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 048 293.00 | 10 482 931.00 | | 1 048 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 388.00 | | 59 388.00 | 59 388.00 |
VB T. V. A. | 155 715.00 | 155 715.00 | | 155 715.00 |
VC Groupe et associés | 73 161.00 | | 73 161.00 | 73 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 383 533.00 | | 1 410 063.00 | 2 383 533.00 |
VI Groupe et associés | 5 702 369.00 | 5 702 369.00 | | 5 702 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 763.00 | 18 763.00 | | 18 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 462.00 | 39 462.00 | | 39 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 951.00 | 160 951.00 | | 160 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 534 718.00 | 1 394 570.00 | 140 149.00 | 1 534 718.00 |
VW T.V.A. | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 209 748.00 | 8 236 825.00 | 1 410 063.00 | 18 209 748.00 |