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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 817.00 | 23 467.00 | 8 350.00 | 31 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 363.00 | 23 467.00 | 10 896.00 | 34 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 365.00 | | 68 365.00 | 68 365.00 |
BZ Autres créances | 32 694.00 | | 32 694.00 | 32 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 905.00 | | 151 905.00 | 151 905.00 |
CF Disponibilités | 70 259.00 | | 70 259.00 | 70 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 268.00 | | 323 268.00 | 323 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 631.00 | 23 467.00 | 334 164.00 | 357 631.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 750.00 | | 7 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 262 742.00 | 268 827.00 | | 262 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 714.00 | -6 085.00 | | 20 714.00 |
DL TOTAL (I) | 291 256.00 | 270 492.00 | | 291 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 213.00 | 12 472.00 | | 9 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 765.00 | 32 584.00 | | 30 765.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 908.00 | 45 068.00 | | 42 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 164.00 | 315 560.00 | | 334 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 394.00 | | 214 394.00 | 214 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 394.00 | | 214 394.00 | 214 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244.00 | | | 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244.00 | 1 000.00 | | 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194.00 | 1 000.00 | | 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 603.00 | 202 093.00 | | 223 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 889.00 | 208 178.00 | | 202 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 714.00 | -6 085.00 | | 20 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 324.00 | | 40.00 | 34 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 817.00 | | | 31 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 507.00 | | 40.00 | 2 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 792.00 | 4 675.00 | | 18 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 792.00 | 4 675.00 | | 18 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
UX Autres créances clients | 68 365.00 | | | 68 365.00 |
VB T. V. A. | 558.00 | | | 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 136.00 | | | 32 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 950.00 | 101 104.00 | 1 847.00 | 102 950.00 |
VW T.V.A. | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 908.00 | 42 908.00 | | 42 908.00 |