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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 061.00 | 25 207.00 | 1 854.00 | 27 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 691.00 | 25 207.00 | 4 484.00 | 29 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 768.00 | | 49 768.00 | 49 768.00 |
BZ Autres créances | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 548.00 | | 157 548.00 | 157 548.00 |
CF Disponibilités | 56 276.00 | | 56 276.00 | 56 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 264 539.00 | | 264 539.00 | 264 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 230.00 | 25 207.00 | 269 023.00 | 294 230.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 950.00 | 4 750.00 | | 6 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 229 658.00 | 229 658.00 | | 229 658.00 |
DG Autres réserves | 10 465.00 | 2 820.00 | | 10 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 871.00 | 7 645.00 | | -16 871.00 |
DL TOTAL (I) | 238 001.00 | 252 673.00 | | 238 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 402.00 | 9 772.00 | | 5 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 620.00 | 19 068.00 | | 22 620.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 022.00 | 31 840.00 | | 31 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 023.00 | 284 513.00 | | 269 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 022.00 | 31 840.00 | | 31 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 850.00 | | 117 850.00 | 117 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 850.00 | | 117 850.00 | 117 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 049.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 430.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 630.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 630.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 230.00 | 131 243.00 | | 121 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 101.00 | 123 598.00 | | 138 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 871.00 | 7 645.00 | | -16 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 670.00 | | 21.00 | 29 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 061.00 | | | 27 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 609.00 | | 21.00 | 2 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 158.00 | 1 048.00 | -1.00 | 24 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 158.00 | 1 048.00 | -1.00 | 24 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
UX Autres créances clients | 49 768.00 | 49 768.00 | | 49 768.00 |
VB T. V. A. | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 645.00 | 50 715.00 | 1 930.00 | 52 645.00 |
VW T.V.A. | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 022.00 | 31 022.00 | | 31 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 688.00 | 1 301.00 | | 1 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 531.00 | 16 204.00 | | 9 531.00 |
ST Autres comptes | 7 592.00 | 10 632.00 | | 7 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 856.00 | 3 972.00 | | 1 856.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 204.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 768.00 | 767.00 | | 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 456.00 | 2 068.00 | | 2 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 569.00 | 24 901.00 | | 23 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 228.00 | 3 871.00 | | 3 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 979.00 | 31 012.00 | | 18 979.00 |