| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 21.00 | 228.00 | 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 888.00 | 26 287.00 | 1 601.00 | 27 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 789.00 | 26 308.00 | 4 481.00 | 30 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 613.00 | | 48 613.00 | 48 613.00 |
BZ Autres créances | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 548.00 | | 157 548.00 | 157 548.00 |
CF Disponibilités | 64 933.00 | | 64 933.00 | 64 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 741.00 | | 275 741.00 | 275 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 530.00 | 26 308.00 | 280 222.00 | 306 530.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 223 251.00 | | | 223 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712.00 | | | 712.00 |
DL TOTAL (I) | 238 763.00 | | | 238 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 961.00 | | | 14 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 347.00 | | | 23 347.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 458.00 | | | 41 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 222.00 | | | 280 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 458.00 | | | 41 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 125.00 | | 143 125.00 | 143 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 125.00 | | 143 125.00 | 143 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 101.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 938.00 | | | 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 938.00 | | | 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -937.00 | | | -937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 962.00 | | | 149 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 249.00 | | | 149 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 712.00 | | | 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 691.00 | | 1 098.00 | 29 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 061.00 | | 827.00 | 27 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 630.00 | | 22.00 | 2 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 207.00 | 1 101.00 | | 25 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 21.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 207.00 | 1 080.00 | | 25 207.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 961.00 | 14 961.00 | | 14 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
UX Autres créances clients | 48 613.00 | 48 613.00 | | 48 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VB T. V. A. | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 212.00 | 53 260.00 | 1 952.00 | 55 212.00 |
VW T.V.A. | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 458.00 | 41 458.00 | | 41 458.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 338.00 | | | 19 338.00 |
ST Autres comptes | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 226.00 | | | 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 764.00 | | | 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 625.00 | | | 28 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 874.00 | | | 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 964.00 | | | 32 964.00 |