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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 280.00 | 24 229.00 | 2 051.00 | 26 280.00 |
BF Prêts | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 918.00 | 24 229.00 | 4 689.00 | 28 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 094.00 | 1 466.00 | 41 628.00 | 43 094.00 |
BZ Autres créances | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 934.00 | | 153 934.00 | 153 934.00 |
CF Disponibilités | 62 919.00 | | 62 919.00 | 62 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 346.00 | 1 466.00 | 266 881.00 | 268 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 264.00 | 25 695.00 | 271 569.00 | 297 264.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 250.00 | 7 300.00 | | 5 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 262 742.00 | 262 742.00 | | 262 742.00 |
DG Autres réserves | 2 820.00 | 12 914.00 | | 2 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 085.00 | -10 094.00 | | -33 085.00 |
DL TOTAL (I) | 245 528.00 | 280 662.00 | | 245 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 903.00 | 11 586.00 | | 7 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 639.00 | 21 763.00 | | 15 639.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 513.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 042.00 | 33 862.00 | | 26 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 569.00 | 314 524.00 | | 271 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 191.00 | | 105 191.00 | 105 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 191.00 | | 105 191.00 | 105 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 466.00 | |
GE Autres charges | | | 5 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 994.00 | 2 416.00 | | 14 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 170.00 | 100.00 | | 3 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 170.00 | 100.00 | | 3 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 353.00 | | | 21 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 019.00 | 77.00 | | 3 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 372.00 | 77.00 | | 24 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 202.00 | 23.00 | | -21 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 323.00 | 177 786.00 | | 126 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 408.00 | 187 880.00 | | 159 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 085.00 | -10 094.00 | | -33 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 327.00 | | 1 086.00 | 35 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -71.00 | | 2 638.00 | -71.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -71.00 | 7 566.00 | 28 918.00 | -71.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 566.00 | 26 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 760.00 | | 1 086.00 | 32 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 587.00 | 2 188.00 | 4 547.00 | 26 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 587.00 | 2 188.00 | 4 547.00 | 26 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 466.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 466.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 466.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 466.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UP Prêts | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
UX Autres créances clients | 41 335.00 | 41 335.00 | | 41 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VB T. V. A. | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 432.00 | 51 544.00 | 1 888.00 | 53 432.00 |
VW T.V.A. | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 042.00 | 26 042.00 | | 26 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 912.00 | 2 315.00 | | 1 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 136.00 | 8 942.00 | | 11 136.00 |
ST Autres comptes | 11 239.00 | 21 155.00 | | 11 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 530.00 | 4 151.00 | | 4 530.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 214.00 | 192.00 | | 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 756.00 | 746.00 | | 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 668.00 | 3 061.00 | | 2 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 335.00 | 33 476.00 | | 22 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 821.00 | 4 009.00 | | 3 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 119.00 | 34 440.00 | | 27 119.00 |