| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 061.00 | 24 158.00 | 2 903.00 | 27 061.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 670.00 | 24 158.00 | 5 512.00 | 29 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 071.00 | | 22 071.00 | 22 071.00 |
BZ Autres créances | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 008.00 | | 156 008.00 | 156 008.00 |
CF Disponibilités | 95 288.00 | | 95 288.00 | 95 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 001.00 | | 279 001.00 | 279 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 671.00 | 24 158.00 | 284 513.00 | 308 671.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 750.00 | 5 250.00 | | 4 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 229 658.00 | 262 742.00 | | 229 658.00 |
DG Autres réserves | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 645.00 | -33 085.00 | | 7 645.00 |
DL TOTAL (I) | 252 673.00 | 245 528.00 | | 252 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 772.00 | 7 903.00 | | 9 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 068.00 | 15 639.00 | | 19 068.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 2 500.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 840.00 | 26 042.00 | | 31 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 513.00 | 271 569.00 | | 284 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 840.00 | 26 042.00 | | 31 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 589.00 | | 119 589.00 | 119 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 589.00 | | 119 589.00 | 119 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 3 170.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 630.00 | 3 170.00 | | 2 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 353.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 019.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 372.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 630.00 | -21 202.00 | | 2 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 243.00 | 126 323.00 | | 131 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 598.00 | 159 408.00 | | 123 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 645.00 | -33 085.00 | | 7 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 918.00 | | 1 626.00 | 28 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 2 609.00 | 50.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50.00 | 824.00 | 29 670.00 | 50.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 824.00 | 27 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 280.00 | | 1 605.00 | 26 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 638.00 | | 21.00 | 2 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 229.00 | 753.00 | 824.00 | 24 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 229.00 | 753.00 | 824.00 | 24 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
UX Autres créances clients | 22 071.00 | 22 071.00 | | 22 071.00 |
VB T. V. A. | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 615.00 | 27 706.00 | 1 909.00 | 29 615.00 |
VW T.V.A. | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 840.00 | 31 840.00 | | 31 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 301.00 | 1 912.00 | | 1 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 204.00 | 11 136.00 | | 16 204.00 |
ST Autres comptes | 10 632.00 | 11 239.00 | | 10 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 972.00 | 4 530.00 | | 3 972.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 204.00 | 214.00 | | 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 767.00 | 756.00 | | 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 068.00 | 2 668.00 | | 2 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 901.00 | 22 335.00 | | 24 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 871.00 | 3 821.00 | | 3 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 012.00 | 27 119.00 | | 31 012.00 |