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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | 30 000.00 | 99 582.00 | 129 582.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 2 547.00 | 4 453.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 610.00 | 176 263.00 | 12 347.00 | 188 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 539.00 | 92 825.00 | 156 715.00 | 249 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 906.00 | 304 665.00 | 273 241.00 | 577 906.00 |
BT Marchandises | 145 099.00 | | 145 099.00 | 145 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 644.00 | 7 499.00 | 85 146.00 | 92 644.00 |
BZ Autres créances | 119 423.00 | | 119 423.00 | 119 423.00 |
CF Disponibilités | 72 403.00 | | 72 403.00 | 72 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 988.00 | 7 499.00 | 428 489.00 | 435 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 894.00 | 312 163.00 | 701 730.00 | 1 013 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 250 235.00 | 230 518.00 | | 250 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 789.00 | 19 717.00 | | 23 789.00 |
DL TOTAL (I) | 290 794.00 | 267 004.00 | | 290 794.00 |
DP Provisions pour risques | 557.00 | | | 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 557.00 | | | 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 345.00 | 104 661.00 | | 84 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 956.00 | 27 724.00 | | 19 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 735.00 | 67 389.00 | | 114 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 204.00 | 28 598.00 | | 51 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 789.00 | | |
EA Autres dettes | 139 932.00 | 154 741.00 | | 139 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108.00 | | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 379.00 | 401 902.00 | | 410 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 730.00 | 668 907.00 | | 701 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 907.00 | 317 609.00 | | 346 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 056.00 | | 3 968.00 | 581 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 300.00 | | 3 968.00 | 441 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 198.00 | 33 586.00 | 7 118.00 | 278 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 977.00 | 2 600.00 | | 2 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 221.00 | 30 986.00 | 7 118.00 | 245 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 345.00 | 20 872.00 | 56 881.00 | 84 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 345.00 | 20 872.00 | 56 881.00 | 84 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
ST Autres comptes | 78 047.00 | | | 78 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 892.00 | | | 20 892.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 067.00 | | | 225 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 657.00 | | | 182 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 948.00 | | | 108 948.00 |