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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | 30 000.00 | 99 582.00 | 129 582.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 3 947.00 | 3 053.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 079.00 | 183 413.00 | 17 666.00 | 201 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 867.00 | 113 169.00 | 148 699.00 | 261 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 703.00 | 333 559.00 | 269 144.00 | 602 703.00 |
BT Marchandises | 136 886.00 | | 136 886.00 | 136 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 472.00 | 2 716.00 | 91 756.00 | 94 472.00 |
BZ Autres créances | 105 500.00 | | 105 500.00 | 105 500.00 |
CF Disponibilités | 99 546.00 | | 99 546.00 | 99 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 509.00 | 2 716.00 | 438 793.00 | 441 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 212.00 | 336 275.00 | 707 937.00 | 1 044 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 15 245.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 89 269.00 | 250 235.00 | | 89 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 797.00 | 23 789.00 | | 21 797.00 |
DL TOTAL (I) | 312 591.00 | 290 794.00 | | 312 591.00 |
DP Provisions pour risques | 133.00 | 557.00 | | 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 133.00 | 557.00 | | 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 512.00 | 84 345.00 | | 63 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 859.00 | 19 956.00 | | 16 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 494.00 | 114 735.00 | | 118 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 577.00 | 51 204.00 | | 58 577.00 |
EA Autres dettes | 137 772.00 | 139 932.00 | | 137 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 395 213.00 | 410 379.00 | | 395 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 937.00 | 701 730.00 | | 707 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 854.00 | 346 907.00 | | 349 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 906.00 | 24 797.00 | 24 797.00 | 577 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 149.00 | | 24 797.00 | 438 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 665.00 | 28 894.00 | | 304 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 577.00 | 1 400.00 | | 35 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 088.00 | 27 494.00 | | 269 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 512.00 | 18 153.00 | 45 359.00 | 63 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 512.00 | 18 153.00 | 45 359.00 | 63 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |