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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | 30 000.00 | 99 582.00 | 129 582.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 6 747.00 | 253.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 654.00 | 192 096.00 | 39 559.00 | 231 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 968.00 | 156 706.00 | 123 262.00 | 279 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 348.00 | 388 579.00 | 262 770.00 | 651 348.00 |
BT Marchandises | 171 450.00 | | 171 450.00 | 171 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 505.00 | 27 791.00 | 93 714.00 | 121 505.00 |
BZ Autres créances | 138 190.00 | | 138 190.00 | 138 190.00 |
CF Disponibilités | 78 115.00 | | 78 115.00 | 78 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 899.00 | 27 791.00 | 487 108.00 | 514 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 248.00 | 416 370.00 | 749 878.00 | 1 166 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 257.00 | 2 614.00 | | 4 257.00 |
DG Autres réserves | 101 186.00 | 89 977.00 | | 101 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 685.00 | 32 853.00 | | 24 685.00 |
DL TOTAL (I) | 330 128.00 | 325 444.00 | | 330 128.00 |
DP Provisions pour risques | 100.00 | 150.00 | | 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 100.00 | 150.00 | | 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 971.00 | 66 090.00 | | 74 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 425.00 | 27 731.00 | | 45 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 749.00 | 126 144.00 | | 115 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 839.00 | 48 223.00 | | 52 839.00 |
EA Autres dettes | 130 667.00 | 132 795.00 | | 130 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 650.00 | 400 984.00 | | 419 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 878.00 | 726 577.00 | | 749 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 650.00 | 353 374.00 | | 419 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 795.00 | | 37 063.00 | 638 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 509.00 | 651 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 509.00 | 511 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 612.00 | | | 139 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 068.00 | | 37 063.00 | 499 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150.00 | 100.00 | 150.00 | 150.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 052.00 | 25 334.00 | 3 595.00 | 6 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 052.00 | 25 334.00 | 3 595.00 | 36 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 202.00 | 25 434.00 | 3 745.00 | 36 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 434.00 | 3 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 749.00 | 115 749.00 | | 115 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 471.00 | 23 471.00 | | 23 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 552.00 | 17 552.00 | | 17 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 667.00 | 130 667.00 | | 130 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
UX Autres créances clients | 85 494.00 | 85 494.00 | | 85 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 011.00 | 36 011.00 | | 36 011.00 |
VB T. V. A. | 16 976.00 | 16 976.00 | | 16 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 971.00 | 74 971.00 | | 74 971.00 |
VI Groupe et associés | 45 425.00 | 45 425.00 | | 45 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 083.00 | | | 22 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 214.00 | 121 214.00 | | 121 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 449.00 | 265 334.00 | 115.00 | 265 449.00 |
VW T.V.A. | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 650.00 | 419 650.00 | | 419 650.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |