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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | 30 000.00 | 99 582.00 | 129 582.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 216.00 | 127 323.00 | 10 893.00 | 138 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 730.00 | 210 374.00 | 89 356.00 | 299 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 673.00 | 377 727.00 | 199 946.00 | 577 673.00 |
BT Marchandises | 201 795.00 | | 201 795.00 | 201 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 612.00 | 28 102.00 | 85 510.00 | 113 612.00 |
BZ Autres créances | 112 188.00 | | 112 188.00 | 112 188.00 |
CF Disponibilités | 318 955.00 | | 318 955.00 | 318 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 679.00 | 28 102.00 | 725 577.00 | 753 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 352.00 | 405 829.00 | 925 523.00 | 1 331 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 820.00 | 5 492.00 | | 5 820.00 |
DG Autres réserves | 90 859.00 | 104 636.00 | | 90 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 724.00 | 6 551.00 | | 31 724.00 |
DL TOTAL (I) | 328 402.00 | 316 679.00 | | 328 402.00 |
DP Provisions pour risques | 355.00 | | | 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 355.00 | | | 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 839.00 | 262 650.00 | | 229 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 711.00 | 46 556.00 | | 54 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 311.00 | 59 463.00 | | 137 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 848.00 | 56 805.00 | | 62 848.00 |
EA Autres dettes | 112 056.00 | 114 649.00 | | 112 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 765.00 | 540 123.00 | | 596 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 523.00 | 856 802.00 | | 925 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 765.00 | 505 283.00 | | 596 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 696.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 864.00 | | 5 724.00 | 575 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 916.00 | 577 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 916.00 | 437 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 612.00 | | | 139 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 137.00 | | 5 724.00 | 436 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 691.00 | 39 951.00 | 3 916.00 | 311 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 661.00 | 39 951.00 | 3 916.00 | 301 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 355.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 29 832.00 | | 1 729.00 | 29 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 832.00 | | 1 729.00 | 59 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 832.00 | 355.00 | 1 729.00 | 59 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 355.00 | 1 729.00 | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |