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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | 30 000.00 | 99 582.00 | 129 582.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 574.00 | 118 971.00 | 18 603.00 | 137 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 563.00 | 182 690.00 | 115 873.00 | 298 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 864.00 | 341 691.00 | 234 173.00 | 575 864.00 |
BT Marchandises | 146 818.00 | | 146 818.00 | 146 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 390.00 | 29 832.00 | 52 558.00 | 82 390.00 |
BZ Autres créances | 109 035.00 | | 109 035.00 | 109 035.00 |
CF Disponibilités | 305 841.00 | | 305 841.00 | 305 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 460.00 | 29 832.00 | 622 629.00 | 652 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 324.00 | 371 523.00 | 856 802.00 | 1 228 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 492.00 | 4 257.00 | | 5 492.00 |
DG Autres réserves | 104 636.00 | 101 186.00 | | 104 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 551.00 | 24 685.00 | | 6 551.00 |
DL TOTAL (I) | 316 679.00 | 330 128.00 | | 316 679.00 |
DP Provisions pour risques | | 100.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 650.00 | 74 971.00 | | 262 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 556.00 | 45 425.00 | | 46 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 463.00 | 115 749.00 | | 59 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 805.00 | 52 839.00 | | 56 805.00 |
EA Autres dettes | 114 649.00 | 130 667.00 | | 114 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 123.00 | 419 650.00 | | 540 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 802.00 | 749 878.00 | | 856 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 283.00 | 419 650.00 | | 505 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 696.00 | 1 021.00 | | 2 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 348.00 | | 26 104.00 | 651 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 589.00 | 575 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 589.00 | 436 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 612.00 | | | 139 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 622.00 | | 26 104.00 | 511 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 579.00 | 54 701.00 | 101 589.00 | 358 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 777.00 | 253.00 | | 9 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 801.00 | 54 449.00 | 101 589.00 | 348 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 27 791.00 | 4 010.00 | 1 970.00 | 27 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 791.00 | 4 010.00 | 1 970.00 | 57 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 891.00 | 4 010.00 | 2 070.00 | 57 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 010.00 | 2 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 463.00 | 59 463.00 | | 59 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 373.00 | 18 373.00 | | 18 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 831.00 | 28 831.00 | | 28 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 649.00 | 114 649.00 | | 114 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
UX Autres créances clients | 43 154.00 | 43 154.00 | | 43 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 236.00 | 39 236.00 | | 39 236.00 |
VB T. V. A. | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 650.00 | 62 811.00 | 34 839.00 | 97 650.00 |
VI Groupe et associés | 46 556.00 | 46 556.00 | | 46 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 900.00 | | | 183 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 896.00 | | | 27 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 940.00 | 97 940.00 | | 97 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 118.00 | 197 003.00 | 115.00 | 197 118.00 |
VW T.V.A. | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 123.00 | 505 283.00 | 34 839.00 | 540 123.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |