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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 1 103.00 | 1 096.00 | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 14 589.00 | | 14 589.00 | 14 589.00 |
AP Constructions | 359 147.00 | 325 508.00 | 33 638.00 | 359 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 935 094.00 | 898 231.00 | 36 862.00 | 935 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 943.00 | 188 970.00 | 30 973.00 | 219 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 643 744.00 | 1 458 813.00 | 184 931.00 | 1 643 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 909 990.00 | | 909 990.00 | 909 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 551.00 | 14 360.00 | 489 191.00 | 503 551.00 |
BZ Autres créances | 47 930.00 | | 47 930.00 | 47 930.00 |
CF Disponibilités | 353 466.00 | | 353 466.00 | 353 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 679.00 | 14 360.00 | 1 802 318.00 | 1 816 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 460 424.00 | 1 473 173.00 | 1 987 250.00 | 3 460 424.00 |
CU Autres participations | 110 619.00 | 45 000.00 | 65 619.00 | 110 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 164 775.00 | | | 1 164 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 748.00 | | | 79 748.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 683.00 | | | 1 354 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 930.00 | | | 30 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 270.00 | | | 122 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 413.00 | | | 390 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 681.00 | | | 67 681.00 |
EA Autres dettes | 21 271.00 | | | 21 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 566.00 | | | 632 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 250.00 | | | 1 987 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 505.00 | | | 613 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349.00 | | | 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
FD Production vendue biens | 778 730.00 | 879 501.00 | 1 658 231.00 | 778 730.00 |
FG Production vendue services | 43 102.00 | | 43 102.00 | 43 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 463.00 | 879 501.00 | 1 704 965.00 | 825 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 719 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 747 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 020.00 | |
GE Autres charges | | | 2 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 975.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 399.00 | | | 14 399.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 219.00 | | | 23 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 887.00 | | | 34 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 973.00 | | | 1 724 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 224.00 | | | 1 645 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 748.00 | | | 79 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 413.00 | 390 413.00 | | 390 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 542.00 | 143 542.00 | | 143 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 580.00 | 11 519.00 | 19 061.00 | 30 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 289.00 | | | 11 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 586.00 | 553 223.00 | 1 364.00 | 554 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 567.00 | 613 506.00 | 19 061.00 | 632 567.00 |