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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 14 589.00 | | 14 589.00 | 14 589.00 |
AP Constructions | 359 147.00 | 345 447.00 | 13 699.00 | 359 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890 367.00 | 871 228.00 | 19 139.00 | 890 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 656.00 | 233 405.00 | 185 250.00 | 418 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 797 730.00 | 1 547 281.00 | 250 448.00 | 1 797 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 758 412.00 | | 758 412.00 | 758 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 330.00 | 22 378.00 | 496 951.00 | 519 330.00 |
BZ Autres créances | 29 463.00 | | 29 463.00 | 29 463.00 |
CF Disponibilités | 844 546.00 | | 844 546.00 | 844 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 154 335.00 | 22 378.00 | 2 131 956.00 | 2 154 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 952 065.00 | 1 569 660.00 | 2 382 405.00 | 3 952 065.00 |
CU Autres participations | 110 619.00 | 95 000.00 | 15 619.00 | 110 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 523 487.00 | | | 1 523 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 739.00 | | | 248 739.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 873 996.00 | | | 1 873 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 941.00 | | | 172 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 466.00 | | | 106 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 106.00 | | | 110 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 343.00 | | | 89 343.00 |
EA Autres dettes | 29 551.00 | | | 29 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 408.00 | | | 508 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 382 405.00 | | | 2 382 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 505.00 | | | 406 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 107.00 | 110 107.00 | | 110 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 343.00 | 89 343.00 | | 89 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 552.00 | 29 552.00 | | 29 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
UX Autres créances clients | 519 330.00 | 519 330.00 | | 519 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 819.00 | 70 916.00 | 101 903.00 | 172 819.00 |
VI Groupe et associés | 106 466.00 | 106 466.00 | | 106 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 161.00 | | | 32 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 463.00 | 29 463.00 | | 29 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 740.00 | 551 376.00 | 1 364.00 | 552 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 409.00 | 406 506.00 | 101 903.00 | 508 409.00 |