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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 14 589.00 | | 14 589.00 | 14 589.00 |
AP Constructions | 359 745.00 | 349 574.00 | 10 171.00 | 359 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 919 440.00 | 876 221.00 | 43 218.00 | 919 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 302.00 | 259 483.00 | 155 818.00 | 415 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 824 046.00 | 1 582 479.00 | 241 567.00 | 1 824 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 853 500.00 | | 853 500.00 | 853 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 931.00 | 101 059.00 | 348 871.00 | 449 931.00 |
BZ Autres créances | 311 137.00 | | 311 137.00 | 311 137.00 |
CF Disponibilités | 789 673.00 | | 789 673.00 | 789 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 408 046.00 | 101 059.00 | 2 306 986.00 | 2 408 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 232 092.00 | 1 683 538.00 | 2 548 554.00 | 4 232 092.00 |
CU Autres participations | 110 619.00 | 95 000.00 | 15 619.00 | 110 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 772 226.00 | 1 523 487.00 | | 1 772 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 364.00 | 248 739.00 | | 114 364.00 |
DJ Subventions d’investissement | 613.00 | 2 770.00 | | 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 986 203.00 | 1 873 996.00 | | 1 986 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 218.00 | 172 941.00 | | 102 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 106 466.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 487.00 | 110 012.00 | | 378 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 410.00 | 89 343.00 | | 47 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 862.00 | | | 25 862.00 |
EA Autres dettes | 8 371.00 | 28 771.00 | | 8 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 350.00 | 507 533.00 | | 562 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 548 554.00 | 2 381 529.00 | | 2 548 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 098.00 | 405 630.00 | | 515 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 034 859.00 | 686 472.00 | 1 721 332.00 | 1 034 859.00 |
FG Production vendue services | 17 735.00 | 679.00 | 18 415.00 | 17 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 595.00 | 687 152.00 | 1 739 747.00 | 1 052 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 750 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 695 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 698.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 082.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 838.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 240.00 | 9 188.00 | | 2 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 240.00 | 9 188.00 | | 2 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 195.00 | 9 188.00 | | 2 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 557.00 | 99 443.00 | | 37 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 608.00 | 2 193 381.00 | | 1 754 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 640 244.00 | 1 944 642.00 | | 1 640 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 364.00 | 248 739.00 | | 114 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 487.00 | 378 487.00 | | 378 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 037.00 | 19 037.00 | | 19 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 254.00 | 23 254.00 | | 23 254.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 862.00 | 25 862.00 | | 25 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
UX Autres créances clients | 305 422.00 | 305 422.00 | | 305 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 509.00 | 144 509.00 | | 144 509.00 |
VB T. V. A. | 46 213.00 | 46 213.00 | | 46 213.00 |
VC Groupe et associés | 190 956.00 | 190 956.00 | | 190 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 903.00 | 54 651.00 | 47 252.00 | 101 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 783.00 | 61 783.00 | | 61 783.00 |
VP Divers | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 236.00 | 764 872.00 | 1 364.00 | 766 236.00 |
VW T.V.A. | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 350.00 | 515 098.00 | 47 252.00 | 562 350.00 |