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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 14 589.00 | | 14 589.00 | 14 589.00 |
AP Constructions | 359 147.00 | 340 762.00 | 18 384.00 | 359 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 887 475.00 | 866 125.00 | 21 349.00 | 887 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 396.00 | 219 727.00 | 63 669.00 | 283 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 578.00 | 1 498 815.00 | 160 763.00 | 1 659 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 732 222.00 | | 732 222.00 | 732 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 349.00 | 27 049.00 | 485 299.00 | 512 349.00 |
BZ Autres créances | 23 994.00 | | 23 994.00 | 23 994.00 |
CF Disponibilités | 706 743.00 | | 706 743.00 | 706 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 976 971.00 | 27 049.00 | 1 949 921.00 | 1 976 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 636 549.00 | 1 525 864.00 | 2 110 685.00 | 3 636 549.00 |
CU Autres participations | 110 619.00 | 70 000.00 | 40 619.00 | 110 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 336 413.00 | | | 1 336 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 073.00 | | | 187 073.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 627 445.00 | | | 1 627 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 075.00 | | | 51 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 252.00 | | | 99 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 003.00 | | | 257 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 535.00 | | | 67 535.00 |
EA Autres dettes | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 239.00 | | | 483 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 685.00 | | | 2 110 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 190.00 | | | 460 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 004.00 | 257 004.00 | | 257 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 624.00 | 107 624.00 | | 107 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
UX Autres créances clients | 512 349.00 | 512 349.00 | | 512 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 972.00 | 27 923.00 | 23 050.00 | 50 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 103.00 | | | 27 103.00 |
VP Divers | 23 995.00 | 23 995.00 | | 23 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 536.00 | 67 536.00 | | 67 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 369.00 | 538 005.00 | 1 364.00 | 539 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 240.00 | 460 190.00 | 23 050.00 | 483 240.00 |