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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 14 589.00 | | 14 589.00 | 14 589.00 |
AP Constructions | 365 788.00 | 353 136.00 | 12 651.00 | 365 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 961 133.00 | 891 733.00 | 69 400.00 | 961 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 800.00 | 281 710.00 | 117 089.00 | 398 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 855 500.00 | 1 623 779.00 | 231 720.00 | 1 855 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 929 125.00 | | 929 125.00 | 929 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 074.00 | 60 344.00 | 526 729.00 | 587 074.00 |
BZ Autres créances | 20 633.00 | | 20 633.00 | 20 633.00 |
CF Disponibilités | 170 510.00 | | 170 510.00 | 170 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 146.00 | 60 344.00 | 1 650 802.00 | 1 711 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 566 647.00 | 1 684 124.00 | 1 882 522.00 | 3 566 647.00 |
CU Autres participations | 110 649.00 | 95 000.00 | 15 649.00 | 110 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 186 590.00 | 1 772 226.00 | | 1 186 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 834.00 | 114 364.00 | | 121 834.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 613.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 407 425.00 | 1 986 203.00 | | 1 407 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 842.00 | 102 218.00 | | 112 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 980.00 | | | 15 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 340.00 | 378 487.00 | | 273 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 562.00 | 47 410.00 | | 64 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 862.00 | | |
EA Autres dettes | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 097.00 | 562 350.00 | | 475 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 522.00 | 2 548 554.00 | | 1 882 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 515 098.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 15 980.00 | | | 15 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 070 379.00 | | 2 070 379.00 | 2 070 379.00 |
FG Production vendue services | 25 642.00 | | 25 642.00 | 25 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 096 021.00 | | 2 096 021.00 | 2 096 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 152 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 949 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 992 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 630.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 113.00 | 2 240.00 | | 3 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 724.00 | 2 240.00 | | 8 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 724.00 | 2 195.00 | | 8 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 926.00 | 37 557.00 | | 43 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 161 626.00 | 1 754 608.00 | | 2 161 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 039 792.00 | 1 640 244.00 | | 2 039 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 834.00 | 114 364.00 | | 121 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 340.00 | 273 340.00 | | 273 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 065.00 | 22 065.00 | | 22 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 867.00 | 20 867.00 | | 20 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
UX Autres créances clients | 514 679.00 | 514 679.00 | | 514 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 396.00 | 72 396.00 | | 72 396.00 |
VB T. V. A. | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
VC Groupe et associés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 570.00 | 31 570.00 | | 31 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 273.00 | 53 937.00 | 27 335.00 | 81 273.00 |
VI Groupe et associés | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
VP Divers | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 064.00 | 611 511.00 | 1 553.00 | 613 064.00 |
VW T.V.A. | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 098.00 | 447 762.00 | 27 335.00 | 475 098.00 |