| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 711 123.00 | | 711 123.00 | 711 123.00 |
AP Constructions | 1 646 932.00 | 737 976.00 | 908 956.00 | 1 646 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 127 708.00 | 1 133 912.00 | 993 797.00 | 2 127 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 804.00 | 109 645.00 | 165 160.00 | 274 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 764 467.00 | 1 985 432.00 | 2 779 035.00 | 4 764 467.00 |
BT Marchandises | 1 059 568.00 | | 1 059 568.00 | 1 059 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 673.00 | 19 056.00 | 108 617.00 | 127 673.00 |
BZ Autres créances | 285 827.00 | | 285 827.00 | 285 827.00 |
CF Disponibilités | 311 768.00 | | 311 768.00 | 311 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 290.00 | | 25 290.00 | 25 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 126.00 | 19 056.00 | 1 791 070.00 | 1 810 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 574 593.00 | 2 004 488.00 | 4 570 105.00 | 6 574 593.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 17 609.00 | 17 609.00 | | 17 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 289.00 | 282 414.00 | | 241 289.00 |
DL TOTAL (I) | 314 527.00 | 355 652.00 | | 314 527.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 240 014.00 | 2 596 150.00 | | 2 240 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 479.00 | 76 653.00 | | 52 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 264.00 | 734.00 | | 1 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 510 315.00 | 1 292 007.00 | | 1 510 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 764.00 | 398 748.00 | | 404 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 742.00 | | | 14 742.00 |
EA Autres dettes | | 41 340.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 067.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 223 578.00 | 4 411 698.00 | | 4 223 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 570 105.00 | 4 799 350.00 | | 4 570 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 337 336.00 | 2 158 382.00 | | 2 337 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 487.00 | 2 867.00 | | 2 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 800 337.00 | | 18 800 337.00 | 18 800 337.00 |
FD Production vendue biens | 1 234 990.00 | | 1 234 990.00 | 1 234 990.00 |
FG Production vendue services | 311 987.00 | | 311 987.00 | 311 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 347 315.00 | | 20 347 315.00 | 20 347 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 449 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 058 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 139 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 033 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 153 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 240.00 | 31 153.00 | | 72 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 161.00 | 57 470.00 | | 9 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 664.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 161.00 | 92 134.00 | | 9 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 787.00 | 30 955.00 | | 10 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 106 929.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 787.00 | 137 884.00 | | 10 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 626.00 | -45 750.00 | | -1 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 767.00 | 44 925.00 | | 17 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 464 700.00 | 20 817 026.00 | | 20 464 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 223 411.00 | 20 534 612.00 | | 20 223 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 289.00 | 282 414.00 | | 241 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 746 885.00 | | 17 832.00 | 4 746 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 4 764 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 715 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 049 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 023.00 | | | 715 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 031 613.00 | | 17 832.00 | 4 031 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 628 692.00 | 356 740.00 | | 1 628 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 624 792.00 | 356 740.00 | | 1 624 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 576.00 | 92.00 | 612.00 | 19 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 576.00 | 92.00 | 612.00 | 19 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 576.00 | 92.00 | 612.00 | 51 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92.00 | 612.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 510 315.00 | 1 510 315.00 | | 1 510 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 795.00 | 93 795.00 | | 93 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 114.00 | 148 114.00 | | 148 114.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 742.00 | 14 742.00 | | 14 742.00 |
UX Autres créances clients | 106 313.00 | | | 106 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 361.00 | | | 21 361.00 |
VB T. V. A. | 31 877.00 | | | 31 877.00 |
VC Groupe et associés | 77 303.00 | | | 77 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 237 527.00 | 352 549.00 | 1 438 368.00 | 2 237 527.00 |
VI Groupe et associés | 39 955.00 | 39 955.00 | | 39 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354 294.00 | | | 354 294.00 |
VP Divers | 51 970.00 | | | 51 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 166.00 | 113 166.00 | | 113 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 155.00 | | | 121 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 290.00 | | | 25 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 790.00 | 438 790.00 | | 438 790.00 |
VW T.V.A. | 49 689.00 | 49 689.00 | | 49 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 222 313.00 | 2 337 336.00 | 1 438 368.00 | 4 222 313.00 |