| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 711 123.00 | | 711 123.00 | 711 123.00 |
AP Constructions | 1 677 625.00 | 875 869.00 | 801 756.00 | 1 677 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 147 259.00 | 1 315 256.00 | 832 003.00 | 2 147 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 804.00 | 133 542.00 | 141 262.00 | 274 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 810 811.00 | 2 324 668.00 | 2 486 144.00 | 4 810 811.00 |
BT Marchandises | 1 095 409.00 | | 1 095 409.00 | 1 095 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 374.00 | 17 905.00 | 112 469.00 | 130 374.00 |
BZ Autres créances | 273 248.00 | | 273 248.00 | 273 248.00 |
CF Disponibilités | 344 346.00 | | 344 346.00 | 344 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 682.00 | | 23 682.00 | 23 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 867 059.00 | 17 905.00 | 1 849 154.00 | 1 867 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 677 870.00 | 2 342 573.00 | 4 335 298.00 | 6 677 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 17 609.00 | 17 609.00 | | 17 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 126.00 | 241 289.00 | | 375 126.00 |
DL TOTAL (I) | 448 364.00 | 314 527.00 | | 448 364.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 882 135.00 | 2 240 014.00 | | 1 882 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 512.00 | 52 479.00 | | 103 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 088.00 | 1 264.00 | | 3 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 511 744.00 | 1 510 315.00 | | 1 511 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 455.00 | 404 764.00 | | 354 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 742.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 854 934.00 | 4 223 578.00 | | 3 854 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 335 298.00 | 4 570 105.00 | | 4 335 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 333 838.00 | 2 337 336.00 | | 2 333 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 066.00 | 2 487.00 | | 3 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 490 084.00 | | 19 490 084.00 | 19 490 084.00 |
FD Production vendue biens | 1 493 082.00 | | 1 493 082.00 | 1 493 082.00 |
FG Production vendue services | 261 047.00 | | 261 047.00 | 261 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 244 213.00 | | 21 244 213.00 | 21 244 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 284 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 784 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 178 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 244.00 | |
GE Autres charges | | | 3 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 831 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 474.00 | 72 240.00 | | 16 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 985.00 | 9 161.00 | | 2 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 558.00 | | | 31 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 542.00 | 9 161.00 | | 34 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 987.00 | 10 787.00 | | 1 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 321.00 | | | 20 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 308.00 | 10 787.00 | | 22 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 234.00 | -1 626.00 | | 12 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 560.00 | 17 767.00 | | 61 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 323 783.00 | 20 464 700.00 | | 21 323 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 948 657.00 | 20 223 411.00 | | 20 948 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 126.00 | 241 289.00 | | 375 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 764 467.00 | | 87 015.00 | 4 764 467.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 670.00 | 4 810 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 900.00 | 711 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 770.00 | 4 099 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 023.00 | | | 715 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 049 445.00 | | 87 015.00 | 4 049 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 985 432.00 | 359 584.00 | 20 349.00 | 1 985 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 981 532.00 | 359 584.00 | 16 449.00 | 1 981 532.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 056.00 | 244.00 | 1 395.00 | 19 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 056.00 | 244.00 | 1 395.00 | 19 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 056.00 | 244.00 | 1 395.00 | 51 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 244.00 | 1 395.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 511 744.00 | 1 511 744.00 | | 1 511 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 797.00 | 89 797.00 | | 89 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 839.00 | 132 839.00 | | 132 839.00 |
UX Autres créances clients | 110 302.00 | | | 110 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 072.00 | | | 20 072.00 |
VB T. V. A. | 19 763.00 | | | 19 763.00 |
VC Groupe et associés | 55 618.00 | | | 55 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 879 069.00 | 361 061.00 | 1 229 956.00 | 1 879 069.00 |
VI Groupe et associés | 88 156.00 | 88 156.00 | | 88 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 734.00 | | | 357 734.00 |
VP Divers | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 522.00 | 74 522.00 | | 74 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 165.00 | | | 181 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 682.00 | | | 23 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 304.00 | 427 304.00 | | 427 304.00 |
VW T.V.A. | 57 297.00 | 57 297.00 | | 57 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 851 846.00 | 2 333 838.00 | 1 229 956.00 | 3 851 846.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |