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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 711 123.00 | | 711 123.00 | 711 123.00 |
AP Constructions | 1 690 291.00 | 1 252 876.00 | 437 415.00 | 1 690 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 145 710.00 | 1 828 990.00 | 316 721.00 | 2 145 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 571.00 | 205 766.00 | 90 804.00 | 296 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 853 357.00 | 3 287 632.00 | 1 565 724.00 | 4 853 357.00 |
BT Marchandises | 1 204 627.00 | | 1 204 627.00 | 1 204 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 846.00 | 33 794.00 | 80 052.00 | 113 846.00 |
BZ Autres créances | 254 011.00 | | 254 011.00 | 254 011.00 |
CF Disponibilités | 593 954.00 | | 593 954.00 | 593 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 248.00 | | 17 248.00 | 17 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 183 686.00 | 33 794.00 | 2 149 892.00 | 2 183 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 037 043.00 | 3 321 426.00 | 3 715 616.00 | 7 037 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 325 599.00 | 77 609.00 | | 325 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 426.00 | 447 989.00 | | 534 426.00 |
DL TOTAL (I) | 915 653.00 | 581 227.00 | | 915 653.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 048 356.00 | 1 294 211.00 | | 1 048 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 778.00 | 490 782.00 | | 321 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 852.00 | 6 763.00 | | 7 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 976.00 | 905 842.00 | | 1 035 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 002.00 | 352 606.00 | | 376 002.00 |
EA Autres dettes | | 149.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 789 963.00 | 3 050 352.00 | | 2 789 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 715 616.00 | 3 641 579.00 | | 3 715 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 188 583.00 | 2 162 921.00 | | 2 188 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 005.00 | 3 382.00 | | 4 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 307 171.00 | | 22 307 171.00 | 22 307 171.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 333 258.00 | | 333 258.00 | 333 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 640 429.00 | | 22 640 429.00 | 22 640 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 771 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 578 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 379 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 199 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 794.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 071 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 700 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 707 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 175.00 | 80 181.00 | | 76 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 718.00 | 43 542.00 | | 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 718.00 | 43 542.00 | | 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 782.00 | 30.00 | | 1 782.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 381.00 | 776.00 | | 7 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 163.00 | 806.00 | | 9 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 445.00 | 42 736.00 | | -8 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 662.00 | 139 882.00 | | 164 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 799 299.00 | 22 733 021.00 | | 22 799 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 264 873.00 | 22 285 032.00 | | 22 264 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 426.00 | 447 989.00 | | 534 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 796 775.00 | | 67 582.00 | 4 796 775.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 4 853 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 711 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 4 142 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 123.00 | | | 711 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 085 652.00 | | 67 582.00 | 4 085 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 958 917.00 | 339 715.00 | 11 000.00 | 2 958 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 958 917.00 | 339 715.00 | 11 000.00 | 2 958 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 33 738.00 | 33 794.00 | 33 738.00 | 33 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 738.00 | 33 794.00 | 33 738.00 | 33 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 738.00 | 33 794.00 | 33 738.00 | 43 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 794.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 703.00 | 17 703.00 | | 17 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 976.00 | 1 035 976.00 | | 1 035 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 317.00 | 104 317.00 | | 104 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 735.00 | 135 735.00 | | 135 735.00 |
UX Autres créances clients | 75 998.00 | 75 998.00 | | 75 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 849.00 | 37 849.00 | | 37 849.00 |
VB T. V. A. | 17 147.00 | 17 147.00 | | 17 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 044 351.00 | 450 822.00 | 593 529.00 | 1 044 351.00 |
VI Groupe et associés | 304 075.00 | 304 075.00 | | 304 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 445 698.00 | | | 445 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 230.00 | 83 230.00 | | 83 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 038.00 | 221 038.00 | | 221 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 248.00 | 17 248.00 | | 17 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 105.00 | 385 105.00 | | 385 105.00 |
VW T.V.A. | 52 720.00 | 52 720.00 | | 52 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 782 111.00 | 2 188 583.00 | 593 529.00 | 2 782 111.00 |