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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 711 123.00 | | 711 123.00 | 711 123.00 |
AP Constructions | 1 674 502.00 | 1 327 089.00 | 347 412.00 | 1 674 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600 902.00 | 1 293 409.00 | 307 493.00 | 1 600 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 464.00 | 192 659.00 | 58 805.00 | 251 464.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 245 187.00 | 2 813 156.00 | 1 432 031.00 | 4 245 187.00 |
BT Marchandises | 1 283 213.00 | | 1 283 213.00 | 1 283 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 720.00 | 667.00 | 63 053.00 | 63 720.00 |
BZ Autres créances | 283 493.00 | | 283 493.00 | 283 493.00 |
CF Disponibilités | 642 569.00 | | 642 569.00 | 642 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 675.00 | | 16 675.00 | 16 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 289 670.00 | 667.00 | 2 289 003.00 | 2 289 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 534 857.00 | 2 813 823.00 | 3 721 034.00 | 6 534 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 660 025.00 | 325 599.00 | | 660 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 590.00 | 534 426.00 | | 617 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 243.00 | 915 653.00 | | 1 333 243.00 |
DP Provisions pour risques | 6 666.00 | 10 000.00 | | 6 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 666.00 | 10 000.00 | | 6 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 242.00 | 1 048 356.00 | | 687 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 455.00 | 321 778.00 | | 217 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 253.00 | 7 852.00 | | 9 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 841.00 | 1 035 976.00 | | 1 059 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 279.00 | 376 002.00 | | 380 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 054.00 | | | 27 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 381 125.00 | 2 789 963.00 | | 2 381 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 721 034.00 | 3 715 616.00 | | 3 721 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 925 322.00 | 2 188 583.00 | | 1 925 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 400.00 | 4 005.00 | | 3 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 081 258.00 | | 22 081 258.00 | 22 081 258.00 |
FD Production vendue biens | 1 805 509.00 | | 1 805 509.00 | 1 805 509.00 |
FG Production vendue services | 351 298.00 | | 351 298.00 | 351 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 238 064.00 | | 24 238 064.00 | 24 238 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 454 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 247 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 375 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 321 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 667.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 666.00 | |
GE Autres charges | | | 32 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 662 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 792 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 810 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 76 175.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 557.00 | 718.00 | | 5 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 557.00 | 718.00 | | 5 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 023.00 | 1 782.00 | | 3 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 381.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 247.00 | 9 163.00 | | 4 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 309.00 | -8 445.00 | | 1 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 122.00 | 164 662.00 | | 194 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 489 849.00 | 22 799 299.00 | | 24 489 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 872 260.00 | 22 264 873.00 | | 23 872 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 590.00 | 534 426.00 | | 617 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 853 357.00 | | 141 873.00 | 4 853 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750 043.00 | 4 245 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 711 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750 043.00 | 3 534 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 123.00 | | | 711 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 142 234.00 | | 141 873.00 | 4 142 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 287 632.00 | 264 682.00 | 739 157.00 | 3 287 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 287 632.00 | 264 682.00 | 739 157.00 | 3 287 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 6 666.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 33 794.00 | 667.00 | 33 794.00 | 33 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 794.00 | 667.00 | 33 794.00 | 33 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 794.00 | 7 333.00 | 43 794.00 | 43 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 333.00 | 43 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 724.00 | 16 724.00 | | 16 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 841.00 | 1 059 841.00 | | 1 059 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 289.00 | 110 289.00 | | 110 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 928.00 | 139 928.00 | | 139 928.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 054.00 | 27 054.00 | | 27 054.00 |
UX Autres créances clients | 62 920.00 | 62 920.00 | | 62 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 29 770.00 | 29 770.00 | | 29 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 842.00 | 237 292.00 | 446 550.00 | 683 842.00 |
VI Groupe et associés | 200 731.00 | 200 731.00 | | 200 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 137.00 | 84 137.00 | | 84 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 727.00 | 245 727.00 | | 245 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 675.00 | 16 675.00 | | 16 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 888.00 | 363 888.00 | | 363 888.00 |
VW T.V.A. | 45 926.00 | 45 926.00 | | 45 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 371 872.00 | 1 925 322.00 | 446 550.00 | 2 371 872.00 |