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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 711 123.00 | | 711 123.00 | 711 123.00 |
AP Constructions | 1 680 515.00 | 1 136 313.00 | 544 203.00 | 1 680 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 126 045.00 | 1 642 816.00 | 483 229.00 | 2 126 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 092.00 | 179 789.00 | 99 303.00 | 279 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 796 775.00 | 2 958 917.00 | 1 837 858.00 | 4 796 775.00 |
BT Marchandises | 1 266 801.00 | | 1 266 801.00 | 1 266 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 452.00 | 33 738.00 | 102 714.00 | 136 452.00 |
BZ Autres créances | 185 392.00 | | 185 392.00 | 185 392.00 |
CF Disponibilités | 229 464.00 | | 229 464.00 | 229 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 351.00 | | 19 351.00 | 19 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 460.00 | 33 738.00 | 1 803 722.00 | 1 837 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 634 234.00 | 2 992 655.00 | 3 641 579.00 | 6 634 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 77 609.00 | 77 609.00 | | 77 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 989.00 | 211 741.00 | | 447 989.00 |
DL TOTAL (I) | 581 227.00 | 344 979.00 | | 581 227.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 294 211.00 | 1 885 740.00 | | 1 294 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 782.00 | 49 677.00 | | 490 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 763.00 | 4 922.00 | | 6 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 842.00 | 1 190 772.00 | | 905 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 606.00 | 347 389.00 | | 352 606.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 050 352.00 | 3 478 499.00 | | 3 050 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 641 579.00 | 3 823 478.00 | | 3 641 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 162 921.00 | 2 183 480.00 | | 2 162 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 382.00 | 189 208.00 | | 3 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 826 099.00 | | 20 826 099.00 | 20 826 099.00 |
FD Production vendue biens | 1 415 636.00 | | 1 415 636.00 | 1 415 636.00 |
FG Production vendue services | 308 529.00 | | 308 529.00 | 308 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 550 263.00 | | 22 550 263.00 | 22 550 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 670 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 044 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 256 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 087 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 738.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 118 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 181.00 | 127 834.00 | | 80 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 542.00 | 838.00 | | 43 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 542.00 | 838.00 | | 43 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 9 754.00 | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 776.00 | 100 055.00 | | 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 806.00 | 109 809.00 | | 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 736.00 | -108 970.00 | | 42 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 882.00 | -23 867.00 | | 139 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 733 021.00 | 23 223 031.00 | | 22 733 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 285 032.00 | 23 011 290.00 | | 22 285 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 989.00 | 211 741.00 | | 447 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 745 179.00 | | 53 031.00 | 4 745 179.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 435.00 | 4 796 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 711 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 435.00 | 4 085 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 123.00 | | | 711 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 034 057.00 | | 53 031.00 | 4 034 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 622 932.00 | 337 420.00 | 1 435.00 | 2 622 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 622 932.00 | 337 420.00 | 1 435.00 | 2 622 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 33 404.00 | 33 738.00 | 33 404.00 | 33 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 404.00 | 33 738.00 | 33 404.00 | 33 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 404.00 | 43 738.00 | 33 404.00 | 33 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 905 842.00 | 905 842.00 | | 905 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 684.00 | 94 684.00 | | 94 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 410.00 | 125 410.00 | | 125 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UX Autres créances clients | 97 466.00 | 97 466.00 | | 97 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 986.00 | 38 986.00 | | 38 986.00 |
VB T. V. A. | 21 241.00 | 21 241.00 | | 21 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 290 828.00 | 410 160.00 | 866 333.00 | 1 290 828.00 |
VI Groupe et associés | 474 802.00 | 474 802.00 | | 474 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 405 255.00 | | | 405 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 485.00 | 83 485.00 | | 83 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 494.00 | 162 494.00 | | 162 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 351.00 | 19 351.00 | | 19 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 195.00 | 341 195.00 | | 341 195.00 |
VW T.V.A. | 49 026.00 | 49 026.00 | | 49 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 043 589.00 | 2 162 921.00 | 866 333.00 | 3 043 589.00 |