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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 506.00 | 26 506.00 | | 26 506.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 504.00 | 15 472.00 | 1 032.00 | 16 504.00 |
AN Terrains | 525 931.00 | 313 286.00 | 212 644.00 | 525 931.00 |
AP Constructions | 3 006 246.00 | 1 590 463.00 | 1 415 782.00 | 3 006 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 753.00 | 72 355.00 | 34 397.00 | 106 753.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 150.00 | | 30 150.00 | 30 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 886 083.00 | 2 183 084.00 | 2 702 999.00 | 4 886 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 686.00 | | 532 686.00 | 532 686.00 |
BZ Autres créances | 338 349.00 | | 338 349.00 | 338 349.00 |
CF Disponibilités | 1 253 153.00 | | 1 253 153.00 | 1 253 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 130 463.00 | | 2 130 463.00 | 2 130 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 016 547.00 | 2 183 084.00 | 4 833 462.00 | 7 016 547.00 |
CU Autres participations | 1 033 991.00 | 25 000.00 | 1 008 991.00 | 1 033 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 161 024.00 | 1 837 024.00 | | 2 161 024.00 |
DH Report à nouveau | 785.00 | 284.00 | | 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 699.00 | 495 700.00 | | 378 699.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 908.00 | 100 113.00 | | 88 908.00 |
DK Provisions réglementées | 130 867.00 | 119 292.00 | | 130 867.00 |
DL TOTAL (I) | 3 090 285.00 | 2 882 415.00 | | 3 090 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074 468.00 | 555 814.00 | | 1 074 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 939.00 | 51 939.00 | | 51 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 166.00 | 200 562.00 | | 251 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 118.00 | 199 984.00 | | 294 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 000.00 | | |
EA Autres dettes | 71 484.00 | 101 264.00 | | 71 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 743 176.00 | 1 144 563.00 | | 1 743 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 833 462.00 | 4 026 979.00 | | 4 833 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 826.00 | 670 752.00 | | 753 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295 316.00 | | 295 316.00 | 295 316.00 |
FG Production vendue services | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 855 316.00 | | 1 855 316.00 | 1 855 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 857 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 392.00 | |
GE Autres charges | | | 10 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 984.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 315 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 505.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 947.00 | 1 329.00 | | 33 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 204.00 | 11 661.00 | | 11 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 151.00 | 12 990.00 | | 45 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 287.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 440.00 | 11 575.00 | | 12 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 014.00 | 29 862.00 | | 17 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 137.00 | -16 871.00 | | 28 137.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 248.00 | 12 164.00 | | 28 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 881.00 | 28 929.00 | | 72 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 227 376.00 | 2 024 019.00 | | 2 227 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 848 677.00 | 1 528 319.00 | | 1 848 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 699.00 | 495 700.00 | | 378 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 603.00 | 24 937.00 | | 25 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 830 296.00 | | 64 671.00 | 4 830 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 204 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 884.00 | | 4 886 083.00 | 8 884.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 884.00 | | 3 638 931.00 | 8 884.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 151.00 | | 860.00 | 42 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 614 003.00 | | 33 811.00 | 3 614 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 174 141.00 | | 30 000.00 | 1 174 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 871 711.00 | 154 392.00 | 8 019.00 | 1 871 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 094.00 | 885.00 | | 41 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 830 617.00 | 153 507.00 | 8 019.00 | 1 830 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 119 292.00 | 11 575.00 | | 119 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 292.00 | 11 575.00 | | 284 292.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 575.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 939.00 | 51 939.00 | | 51 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 166.00 | 251 166.00 | | 251 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 148.00 | 138 148.00 | | 138 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 066.00 | 111 066.00 | | 111 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 150.00 | 150.00 | | 30 150.00 |
UX Autres créances clients | 532 686.00 | | | 532 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
VB T. V. A. | 18 847.00 | | | 18 847.00 |
VC Groupe et associés | 242 435.00 | | | 242 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 074 468.00 | 85 118.00 | 654 350.00 | 1 074 468.00 |
VI Groupe et associés | 60 966.00 | 60 966.00 | | 60 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 059.00 | | | 82 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 748.00 | | | 69 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 459.00 | 659 581.00 | 387 878.00 | 1 047 459.00 |
VW T.V.A. | 42 114.00 | 42 114.00 | | 42 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 176.00 | 753 826.00 | 654 350.00 | 1 743 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 982.00 | 36 566.00 | | 45 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 375 152.00 | 285 711.00 | | 375 152.00 |
ST Autres comptes | 343 649.00 | 319 390.00 | | 343 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 261.00 | 3 061.00 | | 2 261.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 469.00 | 65 415.00 | | 45 469.00 |
YT Sous‐traitance | 8 995.00 | 26 236.00 | | 8 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 60 060.00 | 57 922.00 | | 60 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 042.00 | 94 488.00 | | 106 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 321 606.00 | 296 977.00 | | 321 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 798.00 | 119 512.00 | | 115 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 730 059.00 | 634 399.00 | | 730 059.00 |