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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 506.00 | 26 506.00 | | 26 506.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 962.00 | 18 168.00 | 794.00 | 18 962.00 |
AN Terrains | 525 931.00 | 392 074.00 | 133 856.00 | 525 931.00 |
AP Constructions | 3 024 691.00 | 2 022 251.00 | 1 002 439.00 | 3 024 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 662.00 | 5 602.00 | 12 060.00 | 17 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 934.00 | 97 685.00 | 40 249.00 | 137 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 150.00 | | 30 150.00 | 30 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 936 830.00 | 2 562 288.00 | 2 374 541.00 | 4 936 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140 492.00 | | 1 140 492.00 | 1 140 492.00 |
BZ Autres créances | 1 732 469.00 | | 1 732 469.00 | 1 732 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 102 927.00 | | 1 102 927.00 | 1 102 927.00 |
CF Disponibilités | 1 238 229.00 | | 1 238 229.00 | 1 238 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 223 104.00 | | 5 223 104.00 | 5 223 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 159 934.00 | 2 562 288.00 | 7 597 646.00 | 10 159 934.00 |
CU Autres participations | 1 154 991.00 | | 1 154 991.00 | 1 154 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 493 024.00 | 2 961 024.00 | | 2 493 024.00 |
DH Report à nouveau | 14 117.00 | 3 849.00 | | 14 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 336 613.00 | 1 264 089.00 | | 1 336 613.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 288.00 | 57 685.00 | | 48 288.00 |
DK Provisions réglementées | 155 355.00 | 152 808.00 | | 155 355.00 |
DL TOTAL (I) | 4 377 399.00 | 4 769 456.00 | | 4 377 399.00 |
DP Provisions pour risques | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 506 380.00 | 676 525.00 | | 1 506 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 939.00 | 51 939.00 | | 51 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 408.00 | 457 440.00 | | 541 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 841 583.00 | 1 062 670.00 | | 841 583.00 |
EA Autres dettes | 38 935.00 | 12 518.00 | | 38 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 980 246.00 | 2 261 093.00 | | 2 980 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 597 646.00 | 7 030 551.00 | | 7 597 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 645 246.00 | 756 093.00 | | 2 645 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 314 549.00 | | 314 549.00 | 314 549.00 |
FG Production vendue services | 2 298 000.00 | | 2 298 000.00 | 2 298 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 612 549.00 | | 2 612 549.00 | 2 612 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 618 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 403.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 240 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 140 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 665.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 026 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 044 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 032 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 510 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 123.00 | 19 406.00 | | 38 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 107.00 | 9 813.00 | | 12 107.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 827.00 | 35 816.00 | | 56 827.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 144.00 | 12 532.00 | | 9 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 144.00 | 12 532.00 | | 9 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 683.00 | 23 284.00 | | 47 683.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 304.00 | 62 772.00 | | 61 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 552.00 | 226 431.00 | | 160 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 720 526.00 | 3 468 649.00 | | 3 720 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 383 914.00 | 2 204 559.00 | | 2 383 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 336 612.00 | 1 264 089.00 | | 1 336 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 187.00 | 17 798.00 | | 13 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 420 387.00 | 145 403.00 | 3 502.00 | 2 420 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 124.00 | 321.00 | 770.00 | 45 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 375 263.00 | 145 082.00 | 2 732.00 | 2 375 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 152 808.00 | 9 144.00 | 6 597.00 | 152 808.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 240 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 152 808.00 | 249 144.00 | 6 597.00 | 152 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 408.00 | 541 408.00 | | 541 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 416.00 | 208 416.00 | | 208 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 633 166.00 | 633 166.00 | | 633 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 038.00 | 37 038.00 | | 37 038.00 |
UX Autres créances clients | 30 150.00 | 150.00 | 30 000.00 | 30 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 558 319.00 | 1 223 319.00 | 335 000.00 | 1 558 319.00 |
VI Groupe et associés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 879 067.00 | 2 879 067.00 | | 2 879 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 909 217.00 | 2 879 217.00 | 30 000.00 | 2 909 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 980 243.00 | 2 645 243.00 | 335 000.00 | 2 980 243.00 |