| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 506.00 | 26 506.00 | | 26 506.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 464.00 | 16 528.00 | 1 936.00 | 18 464.00 |
AN Terrains | 525 931.00 | 332 983.00 | 192 947.00 | 525 931.00 |
AP Constructions | 3 006 246.00 | 1 699 081.00 | 1 307 164.00 | 3 006 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 692.00 | 77 362.00 | 28 329.00 | 105 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 150.00 | | 30 150.00 | 30 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 827 983.00 | 2 152 462.00 | 2 675 520.00 | 4 827 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 167.00 | | 126 167.00 | 126 167.00 |
BZ Autres créances | 595 408.00 | | 595 408.00 | 595 408.00 |
CF Disponibilités | 1 868 155.00 | | 1 868 155.00 | 1 868 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 175.00 | | 35 175.00 | 35 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 624 906.00 | | 2 624 906.00 | 2 624 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 452 889.00 | 2 152 462.00 | 5 300 427.00 | 7 452 889.00 |
CU Autres participations | 1 114 991.00 | | 1 114 991.00 | 1 114 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 366 024.00 | 2 161 024.00 | | 2 366 024.00 |
DH Report à nouveau | 3 284.00 | 785.00 | | 3 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 125.00 | 378 699.00 | | 459 125.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 629.00 | 88 908.00 | | 76 629.00 |
DK Provisions réglementées | 142 442.00 | 130 867.00 | | 142 442.00 |
DL TOTAL (I) | 3 377 506.00 | 3 090 285.00 | | 3 377 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 991 094.00 | 1 074 468.00 | | 991 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 939.00 | 51 939.00 | | 51 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 579.00 | 251 166.00 | | 242 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 641.00 | 294 118.00 | | 341 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EA Autres dettes | 271 665.00 | 71 484.00 | | 271 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 922 920.00 | 1 743 176.00 | | 1 922 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 300 427.00 | 4 833 462.00 | | 5 300 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 122.00 | 753 826.00 | | 1 048 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295 066.00 | | 295 066.00 | 295 066.00 |
FG Production vendue services | 1 485 935.00 | | 1 485 935.00 | 1 485 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 781 001.00 | | 1 781 001.00 | 1 781 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 784 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 884.00 | |
GE Autres charges | | | 10 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 588 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 194.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 380 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 692.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 165 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191 264.00 | 33 947.00 | | 191 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 978.00 | 11 204.00 | | 12 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 242.00 | 45 151.00 | | 204 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221 302.00 | 4 574.00 | | 221 302.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 575.00 | 12 440.00 | | 11 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 877.00 | 17 014.00 | | 232 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 634.00 | 28 137.00 | | -28 634.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 447.00 | 28 248.00 | | 48 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 222.00 | 72 881.00 | | 22 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 539 614.00 | 2 227 376.00 | | 2 539 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 080 489.00 | 1 848 677.00 | | 2 080 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 124.00 | 378 699.00 | | 459 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 840.00 | 25 603.00 | | 14 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 886 083.00 | | 130 405.00 | 4 886 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165 000.00 | 1 145 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 506.00 | 4 827 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 506.00 | 3 637 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 011.00 | | 1 960.00 | 43 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 638 931.00 | | 22 445.00 | 3 638 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 204 141.00 | | 106 000.00 | 1 204 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 018 084.00 | 157 884.00 | 23 506.00 | 2 018 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 979.00 | 1 056.00 | | 41 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 976 105.00 | 156 828.00 | 23 506.00 | 1 976 105.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 130 867.00 | 11 575.00 | | 130 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 867.00 | 11 575.00 | 165 000.00 | 295 867.00 |
UG ‐ Financières | | | 165 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 575.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 939.00 | 51 939.00 | | 51 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 579.00 | 242 579.00 | | 242 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 933.00 | 178 933.00 | | 178 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 190.00 | 132 190.00 | | 132 190.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 170.00 | 215 170.00 | | 215 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 150.00 | 150.00 | | 30 150.00 |
UX Autres créances clients | 126 167.00 | 126 167.00 | | 126 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
VB T. V. A. | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
VC Groupe et associés | 343 332.00 | 27 847.00 | 315 485.00 | 343 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 991 094.00 | 116 296.00 | 709 798.00 | 991 094.00 |
VI Groupe et associés | 56 494.00 | 56 494.00 | | 56 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 690.00 | | | 30 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 063.00 | | | 114 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 228 454.00 | 228 454.00 | | 228 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 175.00 | 35 175.00 | | 35 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 901.00 | 441 416.00 | 345 485.00 | 786 901.00 |
VW T.V.A. | 26 641.00 | 26 641.00 | | 26 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 922 920.00 | 1 048 122.00 | 709 798.00 | 1 922 920.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 868.00 | 45 982.00 | | 47 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 329 728.00 | 375 152.00 | | 329 728.00 |
ST Autres comptes | 288 596.00 | 343 649.00 | | 288 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 181.00 | 2 261.00 | | 1 181.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 340.00 | 45 469.00 | | 30 340.00 |
YT Sous‐traitance | 5 465.00 | 8 995.00 | | 5 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 175.00 | 60 060.00 | | 24 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 043.00 | 106 042.00 | | 72 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 393 040.00 | 321 606.00 | | 393 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 575.00 | 115 798.00 | | 107 575.00 |
ZE Dividendes | 171 200.00 | | | 171 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 624 972.00 | 730 059.00 | | 624 972.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |