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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 506.00 | 26 506.00 | | 26 506.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 732.00 | 18 617.00 | 115.00 | 18 732.00 |
AN Terrains | 525 931.00 | 372 377.00 | 153 553.00 | 525 931.00 |
AP Constructions | 3 009 880.00 | 1 908 901.00 | 1 100 978.00 | 3 009 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 662.00 | 2 070.00 | 15 592.00 | 17 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 610.00 | 91 914.00 | 22 696.00 | 114 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 150.00 | | 30 150.00 | 30 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 858 465.00 | 2 420 388.00 | 2 438 077.00 | 4 858 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 998 394.00 | | 998 394.00 | 998 394.00 |
BZ Autres créances | 1 463 107.00 | | 1 463 107.00 | 1 463 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 923 872.00 | | 923 872.00 | 923 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 592 474.00 | | 4 592 474.00 | 4 592 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 450 939.00 | 2 420 388.00 | 7 030 551.00 | 9 450 939.00 |
CU Autres participations | 1 114 991.00 | | 1 114 991.00 | 1 114 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 961 024.00 | 2 656 024.00 | | 2 961 024.00 |
DH Report à nouveau | 3 849.00 | 1 209.00 | | 3 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 264 089.00 | 478 839.00 | | 1 264 089.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 685.00 | 67 081.00 | | 57 685.00 |
DK Provisions réglementées | 152 808.00 | 150 261.00 | | 152 808.00 |
DL TOTAL (I) | 4 769 458.00 | 3 683 418.00 | | 4 769 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 525.00 | 876 409.00 | | 676 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 939.00 | 51 939.00 | | 51 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 440.00 | 262 921.00 | | 457 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 062 670.00 | 543 238.00 | | 1 062 670.00 |
EA Autres dettes | 12 518.00 | 13 064.00 | | 12 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 261 093.00 | 1 747 571.00 | | 2 261 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 030 551.00 | 5 430 989.00 | | 7 030 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 756 093.00 | 1 072 571.00 | | 1 756 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 307 919.00 | | 307 919.00 | 307 919.00 |
FG Production vendue services | 2 271 600.00 | | 2 271 600.00 | 2 271 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 579 519.00 | | 2 579 519.00 | 2 579 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 580 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 535.00 | |
GE Autres charges | | | 12 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 886 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 694 349.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 839 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 852 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 835 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 530 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 406.00 | 13 972.00 | | 19 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 813.00 | 15 447.00 | | 9 813.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 597.00 | 1 326.00 | | 6 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 816.00 | 30 745.00 | | 35 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 940.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 532.00 | 10 421.00 | | 12 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 532.00 | 16 361.00 | | 12 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 284.00 | 14 384.00 | | 23 284.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 772.00 | 51 730.00 | | 62 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 431.00 | 82 197.00 | | 226 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 468 649.00 | 2 332 221.00 | | 3 468 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 204 559.00 | 1 853 382.00 | | 2 204 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 264 089.00 | 478 839.00 | | 1 264 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 798.00 | 18 320.00 | | 17 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 293 820.00 | 148 535.00 | 21 967.00 | 2 293 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 262.00 | 862.00 | | 44 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 249 558.00 | 147 673.00 | 21 967.00 | 2 249 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 150 261.00 | 9 144.00 | 6 597.00 | 150 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 440.00 | 457 440.00 | | 457 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 828.00 | 228 828.00 | | 228 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 834 565.00 | 834 565.00 | | 834 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 518.00 | 12 518.00 | | 12 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 150.00 | 150.00 | 30 000.00 | 30 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 728 464.00 | 223 464.00 | 505 000.00 | 728 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 468 601.00 | 2 468 601.00 | | 2 468 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 498 751.00 | 2 468 751.00 | 30 000.00 | 2 498 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 261 815.00 | 1 756 815.00 | 505 000.00 | 2 261 815.00 |