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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 506.00 | 26 506.00 | | 26 506.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 732.00 | 17 755.00 | 977.00 | 18 732.00 |
AN Terrains | 525 931.00 | 352 680.00 | 173 250.00 | 525 931.00 |
AP Constructions | 3 007 338.00 | 1 812 073.00 | 1 195 264.00 | 3 007 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 576.00 | 84 804.00 | 25 771.00 | 110 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 150.00 | | 30 150.00 | 30 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 834 226.00 | 2 293 820.00 | 2 540 406.00 | 4 834 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 526.00 | | 247 526.00 | 247 526.00 |
BZ Autres créances | 1 050 961.00 | | 1 050 961.00 | 1 050 961.00 |
CF Disponibilités | 1 584 241.00 | | 1 584 241.00 | 1 584 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 890 583.00 | | 2 890 583.00 | 2 890 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 724 810.00 | 2 293 820.00 | 5 430 989.00 | 7 724 810.00 |
CU Autres participations | 1 114 991.00 | | 1 114 991.00 | 1 114 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 656 024.00 | 2 366 024.00 | | 2 656 024.00 |
DH Report à nouveau | 1 209.00 | 3 284.00 | | 1 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 839.00 | 459 125.00 | | 478 839.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 081.00 | 76 629.00 | | 67 081.00 |
DK Provisions réglementées | 150 261.00 | 142 442.00 | | 150 261.00 |
DL TOTAL (I) | 3 683 418.00 | 3 377 506.00 | | 3 683 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 409.00 | 991 094.00 | | 876 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 939.00 | 51 939.00 | | 51 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 921.00 | 242 579.00 | | 262 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 238.00 | 341 641.00 | | 543 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 000.00 | | |
EA Autres dettes | 13 064.00 | 271 665.00 | | 13 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 747 571.00 | 1 922 920.00 | | 1 747 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 430 989.00 | 5 300 427.00 | | 5 430 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 571.00 | 1 048 122.00 | | 1 072 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 302 462.00 | | 302 462.00 | 302 462.00 |
FG Production vendue services | 1 564 400.00 | | 1 564 400.00 | 1 564 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 866 862.00 | | 1 866 862.00 | 1 866 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 867 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 928.00 | |
GE Autres charges | | | 10 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 682 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 530.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 423 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 877.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 413 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 972.00 | 191 264.00 | | 13 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 447.00 | 12 978.00 | | 15 447.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 745.00 | 204 242.00 | | 30 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 940.00 | 221 302.00 | | 5 940.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 421.00 | 11 575.00 | | 10 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 361.00 | 232 877.00 | | 16 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 384.00 | -28 634.00 | | 14 384.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 730.00 | 48 447.00 | | 51 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 197.00 | 22 222.00 | | 82 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 332 221.00 | 2 539 614.00 | | 2 332 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 853 382.00 | 2 080 489.00 | | 1 853 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 839.00 | 459 124.00 | | 478 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 320.00 | 14 840.00 | | 18 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 827 983.00 | | 14 089.00 | 4 827 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 145 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 846.00 | 4 834 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 846.00 | 3 643 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 971.00 | | 268.00 | 44 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 637 870.00 | | 13 821.00 | 3 637 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 145 141.00 | | | 1 145 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 152 462.00 | 147 928.00 | 6 570.00 | 2 152 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 035.00 | 1 227.00 | | 43 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 109 427.00 | 146 701.00 | 6 570.00 | 2 109 427.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 142 442.00 | 9 145.00 | 1 326.00 | 142 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 442.00 | 9 145.00 | 1 326.00 | 142 442.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 145.00 | 1 326.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 939.00 | 51 939.00 | | 51 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 921.00 | 262 921.00 | | 262 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 096.00 | 214 096.00 | | 214 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 311.00 | 123 311.00 | | 123 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 914.00 | 125 914.00 | | 125 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 150.00 | 150.00 | 30 000.00 | 30 150.00 |
UX Autres créances clients | 247 526.00 | 247 526.00 | | 247 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VB T. V. A. | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
VC Groupe et associés | 910 559.00 | 910 559.00 | | 910 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 876 409.00 | 201 409.00 | 650 000.00 | 876 409.00 |
VI Groupe et associés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 552.00 | | | 114 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 816.00 | 118 816.00 | | 118 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 932.00 | 23 932.00 | | 23 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 446.00 | 1 306 446.00 | 30 000.00 | 1 336 446.00 |
VW T.V.A. | 55 983.00 | 55 983.00 | | 55 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 571.00 | 1 072 571.00 | 650 000.00 | 1 747 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 238.00 | 47 868.00 | | 53 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 344 795.00 | 329 728.00 | | 344 795.00 |
ST Autres comptes | 337 596.00 | 288 596.00 | | 337 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 073.00 | 1 181.00 | | 2 073.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 081.00 | | | 48 081.00 |
YT Sous‐traitance | 11 602.00 | 5 465.00 | | 11 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 805.00 | 24 175.00 | | 23 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 043.00 | 72 043.00 | | 77 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 338 241.00 | | | 338 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 661.00 | | | 107 661.00 |
ZE Dividendes | 171 200.00 | | | 171 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 696 067.00 | 624 972.00 | | 696 067.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |