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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 587.00 | 14 031.00 | 2 556.00 | 16 587.00 |
AH Fonds commercial | 35 646.00 | | 35 646.00 | 35 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 931.00 | 106 433.00 | 24 498.00 | 130 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 951.00 | 119 679.00 | 250 272.00 | 369 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 274.00 | 240 143.00 | 323 131.00 | 563 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 018.00 | | 24 018.00 | 24 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 288.00 | | 198 288.00 | 198 288.00 |
BZ Autres créances | 239 656.00 | | 239 656.00 | 239 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 321 443.00 | | 321 443.00 | 321 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 274.00 | | 894 274.00 | 894 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 548.00 | 240 143.00 | 1 217 405.00 | 1 457 548.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 162.00 | 41 162.00 | | 41 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DG Autres réserves | 314 676.00 | 314 676.00 | | 314 676.00 |
DH Report à nouveau | -49 144.00 | -133 591.00 | | -49 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 108.00 | 84 447.00 | | -135 108.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 000.00 | 55 000.00 | | 35 000.00 |
DL TOTAL (I) | 210 702.00 | 365 810.00 | | 210 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 422.00 | 355 455.00 | | 309 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 458.00 | 222 839.00 | | 216 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 459.00 | 41 086.00 | | 31 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 513.00 | 171 305.00 | | 239 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 655.00 | 219 308.00 | | 209 655.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 704.00 | 1 009 994.00 | | 1 006 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 405.00 | 1 375 804.00 | | 1 217 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 474.00 | | | 542 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 722.00 | | | 481 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 830.00 | 68 313.00 | | 171 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 061.00 | 970.00 | | 13 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 769.00 | 67 343.00 | | 158 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 458.00 | 216 458.00 | | 216 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 513.00 | 239 513.00 | | 239 513.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 209 655.00 | 209 655.00 | | 209 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
UX Autres créances clients | 198 288.00 | | | 198 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 239 656.00 | | | 239 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 422.00 | 38 551.00 | 163 315.00 | 309 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 137.00 | | | 34 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 072.00 | 448 112.00 | 9 960.00 | 458 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 245.00 | 704 374.00 | 163 315.00 | 975 245.00 |