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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 882.00 | 17 915.00 | 6 967.00 | 24 882.00 |
AH Fonds commercial | 35 646.00 | | 35 646.00 | 35 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 262.00 | 105 482.00 | 5 780.00 | 111 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 546.00 | 304 106.00 | 88 440.00 | 392 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 425.00 | 427 502.00 | 196 923.00 | 624 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 143.00 | | 25 143.00 | 25 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 203.00 | | 118 203.00 | 118 203.00 |
BZ Autres créances | 272 275.00 | | 272 275.00 | 272 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 015.00 | | 123 015.00 | 123 015.00 |
CF Disponibilités | 359 526.00 | | 359 526.00 | 359 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 988.00 | | 15 988.00 | 15 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 150.00 | | 914 150.00 | 914 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 575.00 | 427 502.00 | 1 111 073.00 | 1 538 575.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 159.00 | 41 162.00 | | 41 159.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DG Autres réserves | 314 676.00 | 314 676.00 | | 314 676.00 |
DH Report à nouveau | -489 393.00 | -64 562.00 | | -489 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 399.00 | -424 832.00 | | 9 399.00 |
DL TOTAL (I) | -120 043.00 | -129 439.00 | | -120 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 580.00 | 307 122.00 | | 620 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 126.00 | 141 362.00 | | 100 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 454.00 | 91 806.00 | | 69 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 023.00 | 269 202.00 | | 337 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 097.00 | 152 803.00 | | 99 097.00 |
EA Autres dettes | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 116.00 | 962 294.00 | | 1 231 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 073.00 | 832 855.00 | | 1 111 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 044.00 | 759 792.00 | | 193 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | 734.00 | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 808.00 | | | 503 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 550.00 | | 2 160.00 | 9 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 126.00 | 41 376.00 | | 386 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 894.00 | 1 021.00 | | 16 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 232.00 | 40 355.00 | | 369 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
UX Autres créances clients | 118 203.00 | 118 203.00 | | 118 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 275.00 | 272 275.00 | | 272 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 988.00 | 15 988.00 | | 15 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 357.00 | 406 467.00 | 9 890.00 | 416 357.00 |