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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 882.00 | 19 469.00 | 5 413.00 | 24 882.00 |
AH Fonds commercial | 35 646.00 | | 35 646.00 | 35 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 062.00 | 108 802.00 | 24 259.00 | 133 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 466.00 | 342 766.00 | 57 701.00 | 400 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 146.00 | 471 037.00 | 183 109.00 | 654 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 178.00 | | 23 178.00 | 23 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 184.00 | | 205 184.00 | 205 184.00 |
BZ Autres créances | 261 971.00 | | 261 971.00 | 261 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 015.00 | | 159 015.00 | 159 015.00 |
CF Disponibilités | 415 265.00 | | 415 265.00 | 415 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 723.00 | | 9 723.00 | 9 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 336.00 | | 1 074 336.00 | 1 074 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 481.00 | 471 037.00 | 1 257 445.00 | 1 728 481.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 159.00 | 41 159.00 | | 41 159.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DG Autres réserves | 314 676.00 | 314 676.00 | | 314 676.00 |
DH Report à nouveau | -479 994.00 | -489 393.00 | | -479 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 800.00 | 9 399.00 | | 194 800.00 |
DL TOTAL (I) | 74 757.00 | -120 043.00 | | 74 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 775.00 | 620 580.00 | | 543 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 030.00 | 100 126.00 | | 78 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 976.00 | 69 454.00 | | 93 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 112.00 | 337 023.00 | | 363 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 792.00 | 99 097.00 | | 103 792.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 4 835.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 687.00 | 1 231 116.00 | | 1 182 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 445.00 | 1 111 073.00 | | 1 257 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 430.00 | 193 044.00 | | 19 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 425.00 | | 29 721.00 | 624 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 527.00 | | | 60 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 808.00 | | 29 721.00 | 503 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 090.00 | | | 60 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 502.00 | 43 535.00 | | 427 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 915.00 | 1 554.00 | | 17 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 587.00 | 41 981.00 | | 409 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476 878.00 | 476 879.00 | | 476 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 768.00 | 476 879.00 | 9 890.00 | 486 768.00 |