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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
AH Fonds commercial | 251 772.00 | | 251 772.00 | 251 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 326 294.00 | 1 142 252.00 | 184 043.00 | 1 326 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 234.00 | 514 710.00 | 136 524.00 | 651 234.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 117.00 | | 10 117.00 | 10 117.00 |
BF Prêts | 53 933.00 | | 53 933.00 | 53 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 303 160.00 | 1 665 971.00 | 637 190.00 | 2 303 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 686.00 | 12 530.00 | 80 156.00 | 92 686.00 |
BT Marchandises | 1 714 220.00 | 84 404.00 | 1 629 816.00 | 1 714 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 062.00 | 10 029.00 | 111 033.00 | 121 062.00 |
BZ Autres créances | 233 749.00 | 142 439.00 | 91 310.00 | 233 749.00 |
CF Disponibilités | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 169 688.00 | 249 402.00 | 1 920 286.00 | 2 169 688.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 472 850.00 | 1 915 373.00 | 2 557 477.00 | 4 472 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 659 320.00 | 659 320.00 | | 659 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 245 584.00 | 245 584.00 | | 245 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
DG Autres réserves | | 62 372.00 | | |
DH Report à nouveau | -85 169.00 | | | -85 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 807.00 | -147 541.00 | | 259 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 825.00 | 823 018.00 | | 1 082 825.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 634.00 | 154 116.00 | | 187 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 910.00 | 499 703.00 | | 470 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 171.00 | 723 270.00 | | 654 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 902.00 | 205 110.00 | | 142 902.00 |
EA Autres dettes | 4 031.00 | 9 336.00 | | 4 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 649.00 | 1 591 535.00 | | 1 459 649.00 |
ED (V) | 3.00 | | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 477.00 | 2 414 553.00 | | 2 557 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 593 002.00 | |
FG Production vendue services | | | 72 752.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 665 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 665 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 409 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -215 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 270.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 378 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 345.00 | 14 600.00 | | 4 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 648.00 | 16 524.00 | | 17 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 303.00 | -1 924.00 | | -13 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 595.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 807.00 | -147 541.00 | | 259 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 141 272.00 | | | 2 141 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 303 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 987 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 781.00 | | | 260 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 824 678.00 | | | 1 824 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 813.00 | | | 55 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 603 393.00 | 62 577.00 | | 1 603 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 594 384.00 | 62 577.00 | | 1 594 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 171.00 | 654 171.00 | | 654 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 941.00 | 334 941.00 | | 334 941.00 |
UP Prêts | 53 933.00 | | | 53 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 579.00 | 28 579.00 | | 28 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 055.00 | 63 054.00 | 96 001.00 | 159 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 782.00 | 358 048.00 | 54 733.00 | 412 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 649.00 | 1 363 648.00 | 96 001.00 | 1 459 649.00 |