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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 834.00 | 10 365.00 | 3 469.00 | 13 834.00 |
AH Fonds commercial | 251 772.00 | | 251 772.00 | 251 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 459 729.00 | 1 232 350.00 | 227 379.00 | 1 459 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 324.00 | 575 889.00 | 221 435.00 | 797 324.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 675.00 | | 70 675.00 | 70 675.00 |
BF Prêts | 56 240.00 | | 56 240.00 | 56 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 650 373.00 | 1 818 603.00 | 831 770.00 | 2 650 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 134.00 | | 83 134.00 | 83 134.00 |
BT Marchandises | 2 148 629.00 | 92 581.00 | 2 056 048.00 | 2 148 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 251.00 | | 23 251.00 | 23 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 754.00 | 62 972.00 | 161 782.00 | 224 754.00 |
BZ Autres créances | 265 240.00 | 139 829.00 | 125 411.00 | 265 240.00 |
CF Disponibilités | 63 617.00 | | 63 617.00 | 63 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 812 437.00 | 295 382.00 | 2 517 054.00 | 2 812 437.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 463 183.00 | 2 113 986.00 | 3 349 198.00 | 5 463 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 659 320.00 | 659 320.00 | | 659 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 245 584.00 | 245 584.00 | | 245 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 586.00 | 12 015.00 | | 15 586.00 |
DG Autres réserves | 233 752.00 | 165 906.00 | | 233 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 285.00 | 71 417.00 | | 409 285.00 |
DL TOTAL (I) | 1 563 526.00 | 1 154 241.00 | | 1 563 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 548.00 | 360 096.00 | | 261 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 945.00 | 769 049.00 | | 645 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 692.00 | 753 748.00 | | 661 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 320.00 | 134 969.00 | | 202 320.00 |
EA Autres dettes | 14 166.00 | 878.00 | | 14 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 785 672.00 | 2 018 739.00 | | 1 785 672.00 |
ED (V) | | 214.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 349 198.00 | 3 173 195.00 | | 3 349 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 669 582.00 | 1 392 365.00 | | 1 669 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 045.00 | 105 097.00 | | 49 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 270 898.00 | |
FG Production vendue services | | | 54 010.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 324 908.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 324 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 332 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 841 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 692.00 | |
GE Autres charges | | | 1 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 881 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 698.00 | 29 264.00 | | 1 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125.00 | 37 070.00 | | 1 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 573.00 | -7 806.00 | | 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 327 642.00 | 4 119 229.00 | | 4 327 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 918 357.00 | 4 047 812.00 | | 3 918 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 285.00 | 71 417.00 | | 409 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 563 513.00 | | 113 468.00 | 2 563 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 933.00 | 57 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 608.00 | 2 650 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 675.00 | 2 327 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 646.00 | | 1 960.00 | 263 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 243 946.00 | | 108 456.00 | 2 243 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 921.00 | | 3 052.00 | 55 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 738 208.00 | 98 111.00 | 17 715.00 | 1 738 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 479.00 | 885.00 | | 9 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 728 728.00 | 97 226.00 | 17 715.00 | 1 728 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 692.00 | 661 692.00 | | 661 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490 111.00 | 490 111.00 | | 490 111.00 |
UP Prêts | 56 240.00 | | 56 240.00 | 56 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 224 754.00 | 224 754.00 | | 224 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 045.00 | 49 045.00 | | 49 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 503.00 | 96 414.00 | 116 089.00 | 212 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 393.00 | | | 62 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 888.00 | | | 104 888.00 |
VP Divers | 265 240.00 | 265 240.00 | | 265 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 320.00 | 202 320.00 | | 202 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 845.00 | 493 805.00 | 57 040.00 | 550 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785 672.00 | 1 669 582.00 | 116 089.00 | 1 785 672.00 |