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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 349.00 | 13 083.00 | 4 266.00 | 17 349.00 |
AH Fonds commercial | 251 772.00 | | 251 772.00 | 251 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 919 440.00 | 1 233 305.00 | 686 135.00 | 1 919 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 263 152.00 | 533 752.00 | 1 729 400.00 | 2 263 152.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 542.00 | | 40 542.00 | 40 542.00 |
BF Prêts | 54 481.00 | | 54 481.00 | 54 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 547 536.00 | 1 780 140.00 | 2 767 397.00 | 4 547 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 814 472.00 | | 814 472.00 | 814 472.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 998 469.00 | | 2 998 469.00 | 2 998 469.00 |
BT Marchandises | | 120 639.00 | -120 639.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 218 953.00 | 56 422.00 | 162 532.00 | 218 953.00 |
BZ Autres créances | 489 869.00 | 137 359.00 | 352 510.00 | 489 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
CF Disponibilités | 100 131.00 | | 100 131.00 | 100 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 636 310.00 | 314 420.00 | 4 321 891.00 | 4 636 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 183 847.00 | 2 094 559.00 | 7 089 287.00 | 9 183 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 659 320.00 | 659 320.00 | | 659 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 245 584.00 | 245 584.00 | | 245 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 932.00 | 57 980.00 | | 65 932.00 |
DG Autres réserves | 1 224 000.00 | 904 206.00 | | 1 224 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 164.00 | 462 746.00 | | 113 164.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 861 916.00 | 470 880.00 | | 1 861 916.00 |
DL TOTAL (I) | 4 169 916.00 | 2 800 716.00 | | 4 169 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 284.00 | 2 008 505.00 | | 888 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 676.00 | 135 803.00 | | 408 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 436.00 | 857 326.00 | | 1 353 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 496.00 | 170 235.00 | | 240 496.00 |
EA Autres dettes | 28 480.00 | 18 102.00 | | 28 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 919 372.00 | 3 189 970.00 | | 2 919 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 089 287.00 | 5 990 686.00 | | 7 089 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 374 072.00 | | | 2 374 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 908.00 | 80 301.00 | | 103 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 272 520.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 272 520.00 | |
FM Production stockée | | | 279 578.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 788 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 784 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -494 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 774 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 639.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 629 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 492.00 | 3 693.00 | | 29 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 280.00 | 22 011.00 | | 126 280.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 780.00 | 650.00 | | 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 551.00 | 26 354.00 | | 156 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 836.00 | 650.00 | | 73 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 798.00 | 10 893.00 | | 7 798.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 036.00 | 11 544.00 | | 95 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 515.00 | 14 810.00 | | 61 515.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 000.00 | 15 950.00 | | 50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 775.00 | 354.00 | | 34 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 945 606.00 | 4 893 488.00 | | 5 945 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 832 441.00 | 4 430 742.00 | | 5 832 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 164.00 | 462 746.00 | | 113 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 028 761.00 | | 1 880 553.00 | 3 028 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 922.00 | 271 856.00 | 4 547 536.00 | 89 922.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 975.00 | 269 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 922.00 | 268 881.00 | 4 223 134.00 | 89 922.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 096.00 | | | 272 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 701 384.00 | | 1 880 553.00 | 2 701 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 281.00 | | | 55 281.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 89 922.00 | | | 89 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 777 520.00 | 270 965.00 | 268 345.00 | 1 777 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 306.00 | 2 751.00 | 2 975.00 | 13 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 764 214.00 | 268 214.00 | 265 370.00 | 1 764 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 126 980.00 | 120 639.00 | 126 980.00 | 126 980.00 |
6T Sur comptes clients | 56 683.00 | | 261.00 | 56 683.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 138 139.00 | | 780.00 | 138 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321 803.00 | 120 639.00 | 128 022.00 | 321 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 803.00 | 120 639.00 | 128 022.00 | 321 803.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 639.00 | 127 242.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 435.00 | 1 353 435.00 | | 1 353 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 721.00 | 125 721.00 | | 125 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 559.00 | 68 559.00 | | 68 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 775.00 | 34 775.00 | | 34 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 480.00 | 28 480.00 | | 28 480.00 |
UP Prêts | 54 481.00 | | 54 481.00 | 54 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 159 404.00 | 159 404.00 | | 159 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 550.00 | 59 550.00 | | 59 550.00 |
VB T. V. A. | 87 521.00 | 87 521.00 | | 87 521.00 |
VC Groupe et associés | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880 377.00 | 335 078.00 | 535 359.00 | 880 377.00 |
VI Groupe et associés | 58 676.00 | 58 676.00 | | 58 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 244 533.00 | | | 1 244 533.00 |
VP Divers | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 669.00 | 189 669.00 | | 189 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 504.00 | 716 223.00 | 55 281.00 | 771 504.00 |
VW T.V.A. | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 919 372.00 | 2 374 072.00 | 535 359.00 | 2 919 372.00 |