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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 874.00 | 9 479.00 | 2 395.00 | 11 874.00 |
AH Fonds commercial | 251 772.00 | | 251 772.00 | 251 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 370 752.00 | 1 182 424.00 | 188 328.00 | 1 370 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 560.00 | 546 304.00 | 249 256.00 | 795 560.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 634.00 | | 77 634.00 | 77 634.00 |
BF Prêts | 55 121.00 | | 55 121.00 | 55 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 563 513.00 | 1 738 208.00 | 825 305.00 | 2 563 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 798.00 | | 77 798.00 | 77 798.00 |
BT Marchandises | 2 155 908.00 | 85 748.00 | 2 070 160.00 | 2 155 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 051.00 | 64 831.00 | 48 220.00 | 113 051.00 |
BZ Autres créances | 289 923.00 | 140 999.00 | 148 924.00 | 289 923.00 |
CF Disponibilités | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 639 466.00 | 291 578.00 | 2 347 888.00 | 2 639 466.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 202 981.00 | 2 029 786.00 | 3 173 195.00 | 5 202 981.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56.00 | | | 56.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 659 320.00 | 659 320.00 | | 659 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 245 584.00 | 245 584.00 | | 245 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 015.00 | 3 283.00 | | 12 015.00 |
DG Autres réserves | 165 906.00 | | | 165 906.00 |
DH Report à nouveau | | -85 169.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 417.00 | 259 807.00 | | 71 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 241.00 | 1 082 825.00 | | 1 154 241.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 096.00 | 187 634.00 | | 360 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769 049.00 | 470 910.00 | | 769 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 748.00 | 654 171.00 | | 753 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 969.00 | 142 902.00 | | 134 969.00 |
EA Autres dettes | 878.00 | 4 031.00 | | 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 018 739.00 | 1 459 649.00 | | 2 018 739.00 |
ED (V) | 214.00 | 3.00 | | 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 173 195.00 | 2 557 477.00 | | 3 173 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 392 365.00 | | | 1 392 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 097.00 | 28 579.00 | | 105 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 023 125.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 023 125.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 239 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 008 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -441 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 634 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -684 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 580.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 140 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 264.00 | 4 345.00 | | 29 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 070.00 | 17 648.00 | | 37 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 806.00 | -13 303.00 | | -7 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 268 676.00 | 3 730 824.00 | | 4 268 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 197 259.00 | 3 471 017.00 | | 4 197 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 417.00 | 259 807.00 | | 71 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 303 160.00 | | | 2 303 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 563 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 243 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 987 646.00 | | | 1 987 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 733.00 | | | 54 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 665 971.00 | 85 695.00 | 13 458.00 | 1 665 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 009.00 | 470.00 | | 9 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 656 962.00 | 85 225.00 | 13 458.00 | 1 656 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 748.00 | 753 748.00 | | 753 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 927.00 | 27 680.00 | 93 105.00 | 469 927.00 |
UP Prêts | 55 121.00 | | | 55 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 113 051.00 | | | 113 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 097.00 | 105 097.00 | | 105 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 998.00 | 70 870.00 | 184 128.00 | 254 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 489 107.00 | | | 489 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 164.00 | | | 233 164.00 |
VP Divers | 289 923.00 | | | 289 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 969.00 | 134 969.00 | | 134 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 704.00 | 404 783.00 | 55 921.00 | 460 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 018 739.00 | 1 392 365.00 | 277 232.00 | 2 018 739.00 |