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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 834.00 | 11 576.00 | 2 258.00 | 13 834.00 |
AH Fonds commercial | 251 772.00 | | 251 772.00 | 251 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 709 987.00 | 1 153 460.00 | 556 528.00 | 1 709 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 948.00 | 569 959.00 | 211 989.00 | 781 948.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 565.00 | | 106 565.00 | 106 565.00 |
BF Prêts | 57 333.00 | | 57 333.00 | 57 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 922 240.00 | 1 734 994.00 | 1 187 246.00 | 2 922 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 386.00 | | 122 386.00 | 122 386.00 |
BT Marchandises | 2 527 447.00 | 198 609.00 | 2 328 839.00 | 2 527 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 995.00 | 64 184.00 | 67 811.00 | 131 995.00 |
BZ Autres créances | 219 314.00 | 138 789.00 | 80 525.00 | 219 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
CF Disponibilités | 146 774.00 | | 146 774.00 | 146 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 157 025.00 | 401 582.00 | 2 755 443.00 | 3 157 025.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 079 264.00 | 2 136 576.00 | 3 942 688.00 | 6 079 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 659 320.00 | 659 320.00 | | 659 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 245 584.00 | 245 584.00 | | 245 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 051.00 | 15 586.00 | | 36 051.00 |
DG Autres réserves | 622 571.00 | 233 752.00 | | 622 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 564.00 | 409 285.00 | | 438 564.00 |
DL TOTAL (I) | 2 002 090.00 | 1 563 526.00 | | 2 002 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008 869.00 | 261 548.00 | | 1 008 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | 645 945.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 261.00 | 661 692.00 | | 683 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 189.00 | 202 320.00 | | 127 189.00 |
EA Autres dettes | 1 279.00 | 14 166.00 | | 1 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 940 599.00 | 1 785 672.00 | | 1 940 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 942 688.00 | 3 349 198.00 | | 3 942 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 508.00 | 1 669 582.00 | | 1 191 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303 371.00 | 49 045.00 | | 303 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 211 835.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 211 835.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 949.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 236 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 727 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 231 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 864.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 1 111 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | 18.00 | | 21.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 581.00 | 87 607.00 | | 92 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 830.00 | 1 698.00 | | 107 830.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 319 629.00 | 190 692.00 | | 319 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 880.00 | 1 125.00 | | 45 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 949.00 | 573.00 | | 61 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 949.00 | 4 324 908.00 | | 24 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -413 615.00 | 3 915 623.00 | | -413 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 564.00 | 409 285.00 | | 438 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 650 373.00 | | 812 644.00 | 2 650 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 177.00 | 58 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540 778.00 | 2 922 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 538 601.00 | 2 598 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 606.00 | | | 265 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 327 727.00 | | 809 373.00 | 2 327 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 040.00 | | 3 271.00 | 57 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 818 603.00 | 119 809.00 | 203 418.00 | 1 818 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 365.00 | 1 211.00 | | 10 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 808 239.00 | 118 598.00 | 203 418.00 | 1 808 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 261.00 | 683 261.00 | | 683 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 189.00 | 127 189.00 | | 127 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
UP Prêts | 57 333.00 | | 57 333.00 | 57 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 131 995.00 | 131 995.00 | | 131 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 337.00 | 30 337.00 | | 30 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 978 532.00 | 229 441.00 | 745 110.00 | 978 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 942 000.00 | | | 942 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 971.00 | | | 175 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 314.00 | 219 314.00 | | 219 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 536.00 | 353 403.00 | 58 133.00 | 411 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 940 599.00 | 1 191 508.00 | 745 110.00 | 1 940 599.00 |