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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 172.00 | 49 241.00 | 6 931.00 | 56 172.00 |
AH Fonds commercial | 22 844.00 | | 22 844.00 | 22 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 211.00 | 79 495.00 | 12 715.00 | 92 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 825.00 | 135 779.00 | 43 046.00 | 178 825.00 |
BN En cours de production de biens | 1 327 860.00 | | 1 327 860.00 | 1 327 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 144 029.00 | 23 070.00 | 120 959.00 | 144 029.00 |
BZ Autres créances | 31 151.00 | | 31 151.00 | 31 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 917.00 | 2 713.00 | 117 204.00 | 119 917.00 |
CF Disponibilités | 193 330.00 | | 193 330.00 | 193 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 823 298.00 | 25 783.00 | 1 797 514.00 | 1 823 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 123.00 | 161 562.00 | 1 840 561.00 | 2 002 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 168 330.00 | 180 179.00 | | 168 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 460.00 | 38 151.00 | | -72 460.00 |
DL TOTAL (I) | 183 870.00 | 306 330.00 | | 183 870.00 |
DP Provisions pour risques | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 541.00 | 4 411.00 | | 6 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 565.00 | 34 560.00 | | 18 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 633.00 | 213 713.00 | | 166 633.00 |
EA Autres dettes | | 370.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 463 544.00 | 1 421 883.00 | | 1 463 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 084.00 | 1 675 738.00 | | 1 656 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 561.00 | 1 982 674.00 | | 1 840 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 653 420.00 | 1 673 613.00 | | 1 653 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 554.00 | | 8 271.00 | 170 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 615.00 | | 2 402.00 | 76 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 384.00 | | 5 869.00 | 93 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555.00 | | | 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 881.00 | 12 899.00 | | 122 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 193.00 | 6 049.00 | | 43 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 688.00 | 6 850.00 | | 79 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 607.00 | | | 607.00 |
6T Sur comptes clients | 23 070.00 | | | 23 070.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 741.00 | 2 713.00 | 2 741.00 | 2 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 811.00 | 2 713.00 | 2 741.00 | 25 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 418.00 | 2 713.00 | 2 741.00 | 26 418.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 713.00 | 2 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 565.00 | 18 565.00 | | 18 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 612.00 | 61 612.00 | | 61 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 262.00 | 60 262.00 | | 60 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 463 544.00 | 1 463 544.00 | | 1 463 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 116 368.00 | | | 116 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 661.00 | | | 27 661.00 |
VB T. V. A. | 798.00 | | | 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 541.00 | 3 877.00 | 2 664.00 | 6 541.00 |
VI Groupe et associés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 175.00 | | | 26 175.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 250.00 | 182 250.00 | 6 541.00 | 182 250.00 |
VW T.V.A. | 36 712.00 | 36 712.00 | | 36 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 084.00 | 1 653 420.00 | 2 664.00 | 1 656 084.00 |