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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 831.00 | 60 577.00 | 254.00 | 60 831.00 |
AH Fonds commercial | 22 844.00 | | 22 844.00 | 22 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 702.00 | 92 519.00 | 5 183.00 | 97 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 976.00 | 160 139.00 | 28 837.00 | 188 976.00 |
BN En cours de production de biens | 1 228 667.00 | | 1 228 667.00 | 1 228 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 282.00 | 55 175.00 | 103 107.00 | 158 282.00 |
BZ Autres créances | 37 450.00 | | 37 450.00 | 37 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 734.00 | 3 201.00 | 533.00 | 3 734.00 |
CF Disponibilités | 368 952.00 | | 368 952.00 | 368 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 519.00 | | 18 519.00 | 18 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 815 605.00 | 58 377.00 | 1 757 228.00 | 1 815 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 581.00 | 218 516.00 | 1 786 065.00 | 2 004 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 110 279.00 | 47 571.00 | | 110 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 921.00 | 110 708.00 | | -14 921.00 |
DL TOTAL (I) | 183 358.00 | 246 279.00 | | 183 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 146.00 | | | 205 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 378.00 | 10 177.00 | | 10 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 317.00 | 15 764.00 | | 16 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 213.00 | 186 791.00 | | 142 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 228 652.00 | 1 256 201.00 | | 1 228 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 706.00 | 1 468 934.00 | | 1 602 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 065.00 | 1 715 213.00 | | 1 786 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 599 924.00 | 1 468 934.00 | | 1 599 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 549 619.00 | | 549 619.00 | 549 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 619.00 | | 549 619.00 | 549 619.00 |
FM Production stockée | | | 78 893.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 105.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 099.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 109.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 260.00 | 9 643.00 | | 2 260.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 653.00 | 42 754.00 | | 37 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 524.00 | 2 431.00 | | 7 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 524.00 | 2 431.00 | | 7 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 524.00 | -2 431.00 | | -7 524.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 17 004.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36 194.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 885.00 | 829 046.00 | | 634 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 806.00 | 718 339.00 | | 649 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 921.00 | 110 708.00 | | -14 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 654.00 | | 6 921.00 | 184 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 599.00 | 188 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 915.00 | 83 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 684.00 | 104 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 591.00 | | | 84 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 508.00 | | 6 921.00 | 99 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555.00 | | | 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 902.00 | 3 837.00 | 2 599.00 | 158 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 182.00 | 1 311.00 | 915.00 | 60 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 721.00 | 2 526.00 | 1 684.00 | 98 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 070.00 | 32 105.00 | | 23 070.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 010.00 | 3 201.00 | 3 010.00 | 3 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 080.00 | 35 307.00 | 3 010.00 | 26 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 080.00 | 35 307.00 | 3 010.00 | 26 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 105.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 201.00 | 3 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 317.00 | 16 317.00 | | 16 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 830.00 | 36 830.00 | | 36 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 142.00 | 62 142.00 | | 62 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 228 652.00 | 1 228 652.00 | | 1 228 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 92 094.00 | 92 094.00 | | 92 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 188.00 | 66 188.00 | | 66 188.00 |
VB T. V. A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 146.00 | 2 363.00 | 2 783.00 | 5 146.00 |
VI Groupe et associés | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 100.00 | | | 207 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 196.00 | 36 196.00 | | 36 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 311.00 | 214 311.00 | | 214 311.00 |
VW T.V.A. | 38 705.00 | 38 705.00 | | 38 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 706.00 | 1 599 924.00 | 2 783.00 | 1 602 706.00 |