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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 044.00 | 58 343.00 | 2 701.00 | 61 044.00 |
AH Fonds commercial | 22 844.00 | | 22 844.00 | 22 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 211.00 | 89 905.00 | 2 306.00 | 92 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 697.00 | 155 291.00 | 28 406.00 | 183 697.00 |
BN En cours de production de biens | 1 363 696.00 | | 1 363 696.00 | 1 363 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 168.00 | 23 070.00 | 249 098.00 | 272 168.00 |
BZ Autres créances | 19 573.00 | | 19 573.00 | 19 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 231.00 | 2 947.00 | 93 284.00 | 96 231.00 |
CF Disponibilités | 276 988.00 | | 276 988.00 | 276 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 039 336.00 | 26 017.00 | 2 013 319.00 | 2 039 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 034.00 | 181 308.00 | 2 041 726.00 | 2 223 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 435.00 | 55 870.00 | | 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 136.00 | -16 434.00 | | 157 136.00 |
DL TOTAL (I) | 245 571.00 | 127 435.00 | | 245 571.00 |
DP Provisions pour risques | | 607.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 607.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893.00 | 2 664.00 | | 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 276.00 | 21 175.00 | | 14 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 401.00 | 14 729.00 | | 28 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 539.00 | 173 670.00 | | 158 539.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 542.00 | | 2.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 594 043.00 | 1 396 131.00 | | 1 594 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 796 154.00 | 1 608 911.00 | | 1 796 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 726.00 | 1 736 953.00 | | 2 041 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 796 154.00 | 1 608 018.00 | | 1 796 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 794 703.00 | | 794 703.00 | 794 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 703.00 | | 794 703.00 | 794 703.00 |
FM Production stockée | | | 74 762.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 444.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 891.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 368.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 623.00 | 14 706.00 | | 19 623.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 138.00 | 36 173.00 | | 35 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 941.00 | | | 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 941.00 | | | 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 934.00 | 21 798.00 | | 1 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 934.00 | 21 798.00 | | 1 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -993.00 | -21 798.00 | | -993.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 051.00 | | | 18 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 979.00 | | | 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 010.00 | 888 257.00 | | 898 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 874.00 | 904 692.00 | | 740 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 136.00 | -16 434.00 | | 157 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 697.00 | | | 183 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 889.00 | | | 83 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 253.00 | | | 99 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555.00 | | | 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 848.00 | 7 444.00 | | 147 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 162.00 | 4 181.00 | | 54 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 685.00 | 3 263.00 | | 93 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
6T Sur comptes clients | 23 070.00 | | | 23 070.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 477.00 | 2 947.00 | 2 477.00 | 2 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 547.00 | 2 947.00 | 2 477.00 | 25 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 154.00 | 2 947.00 | 3 084.00 | 26 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 607.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 947.00 | 2 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 401.00 | 28 401.00 | | 28 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 713.00 | 60 713.00 | | 60 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 201.00 | 35 201.00 | | 35 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 594 043.00 | 1 594 043.00 | | 1 594 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 244 507.00 | 244 507.00 | | 244 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 661.00 | 27 661.00 | | 27 661.00 |
VB T. V. A. | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VI Groupe et associés | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 621.00 | 14 621.00 | | 14 621.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 481.00 | 302 481.00 | | 302 481.00 |
VW T.V.A. | 57 351.00 | 57 351.00 | | 57 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 796 154.00 | 1 796 154.00 | | 1 796 154.00 |