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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 746.00 | 60 182.00 | 1 565.00 | 61 746.00 |
AH Fonds commercial | 22 844.00 | | 22 844.00 | 22 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 466.00 | 91 678.00 | 788.00 | 92 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 654.00 | 158 901.00 | 25 753.00 | 184 654.00 |
BN En cours de production de biens | 1 149 774.00 | | 1 149 774.00 | 1 149 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 465.00 | 23 070.00 | 184 395.00 | 207 465.00 |
BZ Autres créances | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 424.00 | 3 010.00 | 54 415.00 | 57 424.00 |
CF Disponibilités | 287 876.00 | | 287 876.00 | 287 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 154.00 | | 12 154.00 | 12 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 540.00 | 26 080.00 | 1 689 460.00 | 1 715 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 194.00 | 184 981.00 | 1 715 213.00 | 1 900 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 47 571.00 | 435.00 | | 47 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 708.00 | 157 136.00 | | 110 708.00 |
DL TOTAL (I) | 246 279.00 | 245 571.00 | | 246 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 893.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 177.00 | 14 276.00 | | 10 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 764.00 | 28 401.00 | | 15 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 791.00 | 158 539.00 | | 186 791.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 256 201.00 | 1 594 043.00 | | 1 256 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 934.00 | 1 796 154.00 | | 1 468 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 213.00 | 2 041 726.00 | | 1 715 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 468 934.00 | 1 796 154.00 | | 1 468 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 028 545.00 | | 1 028 545.00 | 1 028 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 545.00 | | 1 028 545.00 | 1 028 545.00 |
FM Production stockée | | | -213 921.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 611.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 026.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 973.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 643.00 | 19 623.00 | | 9 643.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 754.00 | 35 138.00 | | 42 754.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 941.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 941.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 431.00 | 1 934.00 | | 2 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 431.00 | 1 934.00 | | 2 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 431.00 | -993.00 | | -2 431.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 004.00 | 18 051.00 | | 17 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 194.00 | 979.00 | | 36 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 046.00 | 898 010.00 | | 829 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 339.00 | 740 874.00 | | 718 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 708.00 | 157 136.00 | | 110 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 697.00 | | 957.00 | 183 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 889.00 | | 702.00 | 83 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 253.00 | | 255.00 | 99 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555.00 | | | 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 291.00 | 3 611.00 | | 155 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 343.00 | 1 838.00 | | 58 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 948.00 | 1 773.00 | | 96 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
6T Sur comptes clients | 23 070.00 | | | 23 070.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 947.00 | 3 010.00 | 2 947.00 | 2 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 017.00 | 3 010.00 | 2 947.00 | 26 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 017.00 | 3 010.00 | 2 947.00 | 26 017.00 |
UG ‐ Financières | | 3 010.00 | 2 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 764.00 | 15 764.00 | | 15 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 251.00 | 55 251.00 | | 55 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 716.00 | 38 716.00 | | 38 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 194.00 | 36 194.00 | | 36 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 256 201.00 | 1 256 201.00 | | 1 256 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 179 804.00 | 179 804.00 | | 179 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 661.00 | 27 661.00 | | 27 661.00 |
VB T. V. A. | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VI Groupe et associés | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 893.00 | | | 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 526.00 | 220 526.00 | | 220 526.00 |
VW T.V.A. | 54 290.00 | 54 290.00 | | 54 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 934.00 | 1 468 934.00 | | 1 468 934.00 |