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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 044.00 | 54 162.00 | 6 882.00 | 61 044.00 |
AH Fonds commercial | 22 844.00 | | 22 844.00 | 22 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 211.00 | 86 642.00 | 5 568.00 | 92 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 697.00 | 147 847.00 | 35 850.00 | 183 697.00 |
BN En cours de production de biens | 1 288 933.00 | | 1 288 933.00 | 1 288 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 166.00 | 23 070.00 | 241 096.00 | 264 166.00 |
BZ Autres créances | 32 419.00 | | 32 419.00 | 32 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 431.00 | 2 477.00 | 92 954.00 | 95 431.00 |
CF Disponibilités | 30 435.00 | | 30 435.00 | 30 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 266.00 | | 15 266.00 | 15 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 650.00 | 25 547.00 | 1 701 103.00 | 1 726 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 348.00 | 173 394.00 | 1 736 953.00 | 1 910 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 55 870.00 | 168 330.00 | | 55 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 434.00 | -72 460.00 | | -16 434.00 |
DL TOTAL (I) | 127 435.00 | 183 870.00 | | 127 435.00 |
DP Provisions pour risques | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 664.00 | 6 541.00 | | 2 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 175.00 | 801.00 | | 21 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 729.00 | 18 565.00 | | 14 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 670.00 | 166 633.00 | | 173 670.00 |
EA Autres dettes | 542.00 | | | 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 396 131.00 | 1 463 544.00 | | 1 396 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 608 911.00 | 1 656 084.00 | | 1 608 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 953.00 | 1 840 561.00 | | 1 736 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 608 018.00 | 1 653 420.00 | | 1 608 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 825.00 | | 4 872.00 | 178 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 017.00 | | 4 872.00 | 79 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 253.00 | | | 99 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555.00 | | | 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 779.00 | 12 068.00 | | 135 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 241.00 | 4 921.00 | | 49 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 538.00 | 7 147.00 | | 86 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 607.00 | | | 607.00 |
6T Sur comptes clients | 23 070.00 | | | 23 070.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 713.00 | 2 477.00 | 2 713.00 | 2 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 783.00 | 2 477.00 | 2 713.00 | 25 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 390.00 | 2 477.00 | 2 713.00 | 26 390.00 |
UG ‐ Financières | | 2 477.00 | 2 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 729.00 | 14 729.00 | | 14 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 245.00 | 49 245.00 | | 49 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 594.00 | 66 594.00 | | 66 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 396 131.00 | 1 396 131.00 | | 1 396 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 236 505.00 | | | 236 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 661.00 | | | 27 661.00 |
VB T. V. A. | 951.00 | | | 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 664.00 | 1 771.00 | 893.00 | 2 664.00 |
VI Groupe et associés | 21 175.00 | 21 175.00 | | 21 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 140.00 | | | 27 140.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 911.00 | 311 911.00 | | 311 911.00 |
VW T.V.A. | 52 751.00 | 52 751.00 | | 52 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 911.00 | 1 608 018.00 | 893.00 | 1 608 911.00 |