| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 330.00 | 5 036.00 | 7 294.00 | 12 330.00 |
AP Constructions | 349 623.00 | 125 953.00 | 223 670.00 | 349 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 301.00 | 42 592.00 | 4 709.00 | 47 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 252.00 | 158 706.00 | 47 546.00 | 206 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 822.00 | | 29 822.00 | 29 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 328.00 | 332 287.00 | 313 041.00 | 645 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 474.00 | | 65 474.00 | 65 474.00 |
BT Marchandises | 498 572.00 | 8 004.00 | 490 567.00 | 498 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 360.00 | 18 649.00 | 203 711.00 | 222 360.00 |
BZ Autres créances | 156 504.00 | | 156 504.00 | 156 504.00 |
CF Disponibilités | 319 301.00 | | 319 301.00 | 319 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 729.00 | | 23 729.00 | 23 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 941.00 | 26 654.00 | 1 259 287.00 | 1 285 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 268.00 | 358 941.00 | 1 572 327.00 | 1 931 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 056.00 | 49 056.00 | | 49 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 968 046.00 | 735 529.00 | | 968 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 050.00 | 232 516.00 | | 137 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 152.00 | 1 025 102.00 | | 1 162 152.00 |
DP Provisions pour risques | 72 840.00 | 152 500.00 | | 72 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 840.00 | 152 500.00 | | 72 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 949.00 | 1 416.00 | | 28 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 703.00 | 236 307.00 | | 4 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 129.00 | 103 374.00 | | 88 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 898.00 | 94 666.00 | | 87 898.00 |
EA Autres dettes | 51 237.00 | 32 022.00 | | 51 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 420.00 | 67 620.00 | | 76 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 336.00 | 535 404.00 | | 337 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 327.00 | 1 713 006.00 | | 1 572 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 190.00 | 535 404.00 | | 317 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 666 070.00 | 133 658.00 | 1 799 728.00 | 1 666 070.00 |
FD Production vendue biens | 339 587.00 | 69 281.00 | 408 868.00 | 339 587.00 |
FG Production vendue services | 119 707.00 | 18 128.00 | 137 835.00 | 119 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 125 364.00 | 221 067.00 | 2 346 431.00 | 2 125 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 129.00 | |
FQ Autres produits | | | -541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 370 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 867 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 004.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 190 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 394.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 278.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 952.00 | 6 691.00 | | 7 952.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 660.00 | | | 79 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 612.00 | 6 691.00 | | 87 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 099.00 | 6 255.00 | | 85 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 099.00 | 6 255.00 | | 85 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 513.00 | 436.00 | | 2 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 033.00 | 97 581.00 | | 54 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 477 618.00 | 2 370 738.00 | | 2 477 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 340 568.00 | 2 138 221.00 | | 2 340 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 050.00 | 232 516.00 | | 137 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 230.00 | 8 141.00 | | 2 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 616.00 | | 142 279.00 | 503 616.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 590.00 | | 4 740.00 | 7 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 567.00 | 645 328.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 567.00 | 603 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 204.00 | | 137 539.00 | 466 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 822.00 | | | 29 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 717.00 | 83 570.00 | 1.00 | 248 717.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 659.00 | 3 378.00 | | 1 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 059.00 | 80 192.00 | 1.00 | 247 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 500.00 | | 79 660.00 | 152 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 129.00 | 8 004.00 | 17 129.00 | 17 129.00 |
6T Sur comptes clients | 18 649.00 | | | 18 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 778.00 | 8 004.00 | 17 129.00 | 35 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 278.00 | 8 004.00 | 96 789.00 | 188 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 004.00 | 17 129.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 79 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 129.00 | 88 129.00 | | 88 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 770.00 | 69 770.00 | | 69 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 237.00 | 51 237.00 | | 51 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 420.00 | 76 420.00 | | 76 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 822.00 | | | 29 822.00 |
UX Autres créances clients | 200 038.00 | | | 200 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | | | 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 322.00 | | | 22 322.00 |
VB T. V. A. | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 949.00 | 8 804.00 | 20 145.00 | 28 949.00 |
VI Groupe et associés | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 949.00 | | | 28 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 070.00 | | | 52 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 511.00 | | | 92 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 729.00 | | | 23 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 416.00 | 402 594.00 | 29 822.00 | 432 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 335.00 | 317 190.00 | 20 145.00 | 337 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |