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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 578.00 | 15 433.00 | 4 145.00 | 19 578.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
AP Constructions | 349 623.00 | 259 858.00 | 89 764.00 | 349 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 530.00 | 49 495.00 | 6 036.00 | 55 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 501.00 | 195 304.00 | 42 196.00 | 237 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 822.00 | | 29 822.00 | 29 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 109.00 | 523 145.00 | 171 963.00 | 695 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 210.00 | 6 224.00 | 41 986.00 | 48 210.00 |
BT Marchandises | 558 919.00 | 44 885.00 | 514 033.00 | 558 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 060.00 | | 140 060.00 | 140 060.00 |
BZ Autres créances | 92 656.00 | | 92 656.00 | 92 656.00 |
CF Disponibilités | 757 171.00 | | 757 171.00 | 757 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 883.00 | | 19 883.00 | 19 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 899.00 | 51 109.00 | 1 565 789.00 | 1 616 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 008.00 | 574 255.00 | 1 737 753.00 | 2 312 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 056.00 | 49 056.00 | | 49 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 076 334.00 | 1 112 367.00 | | 1 076 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 638.00 | 114 201.00 | | 161 638.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 028.00 | 1 283 624.00 | | 1 295 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 625.00 | 10 499.00 | | 29 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 967.00 | 6 363.00 | | 14 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 519.00 | 15 471.00 | | 96 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 852.00 | 184 221.00 | | 123 852.00 |
EA Autres dettes | 64 758.00 | 65 995.00 | | 64 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 005.00 | 144 385.00 | | 113 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 726.00 | 426 934.00 | | 442 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 753.00 | 1 710 558.00 | | 1 737 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 228.00 | 426 934.00 | | 426 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 856.00 | | 14 204.00 | 694 856.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 438.00 | | 4 140.00 | 15 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 952.00 | 695 109.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 952.00 | 642 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 541.00 | | 10 064.00 | 646 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 822.00 | | | 29 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 209.00 | 64 888.00 | 13 952.00 | 472 209.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 485.00 | 1 948.00 | | 13 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 902.00 | 153.00 | | 2 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 822.00 | 62 787.00 | 13 952.00 | 455 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 51 109.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 51 109.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 51 109.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 109.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 519.00 | 96 519.00 | | 96 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 387.00 | 19 387.00 | | 19 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 215.00 | 51 215.00 | | 51 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 601.00 | 23 601.00 | | 23 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 758.00 | 64 758.00 | | 64 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 005.00 | 113 005.00 | | 113 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 822.00 | | 29 822.00 | 29 822.00 |
UX Autres créances clients | 140 060.00 | 140 060.00 | | 140 060.00 |
VB T. V. A. | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 625.00 | 13 127.00 | 16 498.00 | 29 625.00 |
VI Groupe et associés | 15 379.00 | 15 379.00 | | 15 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 874.00 | | | 17 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 800.00 | 83 800.00 | | 83 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 883.00 | 19 883.00 | | 19 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 421.00 | 252 599.00 | 29 822.00 | 282 421.00 |
VW T.V.A. | 25 286.00 | 25 286.00 | | 25 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 726.00 | 426 228.00 | 16 498.00 | 442 726.00 |